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一、“建行財富一號”五期簡介 （一）産品基本情況 産品名稱：“建行財富一號”五期單一資金信託 設立日期： 信託資産規模：85572萬元 産品期限：6個月 信託管理人：平安信託投資有限責任公司 證券經紀人：招商證券股份有限公司 保管銀行：中國建設銀行股份有限公司 （二）信託管理人有關情況 法定名稱：平安信託投資有限責任公司 辦公地址：深圳市八卦嶺八卦三路平安大廈三樓 郵遞區號：518029 法定代表人：童愷 總經理：宋成立 諮詢電話：4008819888 二、信託財産總額及收益情況 1. 凈值及資産變動情況
注： 期末資産凈值＝期末資産規模－信託費用 期末單位凈值＝（信託財産－當期信託費用）/ 當期信託單位總份數 2．主要指標
3．指標計算公式 1. 産品單位凈值= 期末資産凈值 / 當期信託單位總份數 2. 本月凈值增長率=（本月累計産品單位凈值 - 上月末産品單位凈值）/ 上月末産品單位凈值 3. 産品成立以來累計凈值增長率=（本月累計産品單位凈值 - 成立日産品單位凈值）/ 成立日産品單位凈值 4. 累計收益率=（期末資産凈值 - 信託本金）/ 信託本金 5. 累計年化收益率= 累計收益率 365 /信託成立至期末最後一個自然日的實際天數 三、凈值變化原因分析 1．凈值走勢圖
今年5-7月，新股發行的總體特徵是中小盤股有序地間隔發行，保持每週一次的發行頻率，使得資金能夠更多次數地參與新股申購。中簽率繼續維持在較低水準，二級市場在經歷了6月大幅下跌和消費者物價指數回落的因素下有所啟穩。但短期宏觀經濟放緩和企業生産成本指數上升依然給市場帶來一定壓力並導致市場處於低位徘徊的狀態。 7月新股發行方面繼續以中小板為主導。總體發行規模和平均融資量都有所降低。而主機板7月則沒有新股發行。 2．凈值收益率與大盤走勢對比圖
四、信託管理人報告 1. 信託資金運作情況 本期，信託財産按照信託文件的約定運作正常。截至最近一個估值日，信託凈值為1.0088。 2. 信託財産的投資構成 按照信託文件的約定，受託人根據信託目的，將信託合同項下的信託財産計劃投資于新股網上申購、債券型證券投資基金、其他信託産品和短期固定收益類的金融工具，具體包括銀行存款等品種，以獲取增強收益。 期末資産配置比例情況：
3. 當期投資情況分析及投資策略 7月，二級市場在經歷了6月大幅下跌和消費者物價指數回落的因素下有所啟穩。但短期宏觀經濟放緩和企業生産成本指數上升依然給市場帶來一定壓力並導致市場處於低位徘徊的狀態。7月新股發行方面繼續以中小板為主導。總體發行規模和平均融資量都有所降低。 而主機板7月則沒有新股發行。本産品7月所參與的新股發行情況如下: 網下申購:
網上申購:
本産品7月成功售出並實現盈利的股票: 賣出網下中簽股票
賣出網上中簽股票
* 按上市首日收盤價計算. **按賣出價計算 溢價率（網上申購）= 上市首日收盤價/新股申購價格-1 溢價率（網下申購）= 解凍首日收盤價/新股申購價格-1 收益率=（拋售價格/申購價格-1）*中簽率 4.下期投資展望 預計2008年8月將延續5-7月以來的新股發行頻率並且仍然以中小板IPO為主。 而目前來看監管層會有選擇性的控制一些主機板IPO發行的時間和速度。 例如6月初已經過發審委審議的中國建築目前還未收到正式發行的消息。 但是在7月才過發審委審議的中國南車將會在8月初就進行招股。作為全球領先，中國最大的軌道交通裝備製造商，我們會積極的參與中國南車此次的新股發行。除了上述兩支主機板IPO外，已經過發審委審議的主機板IPO還有光大證劵。 另外本産品會一如既往有效的進行資金的分配並積極的參與8月其他新股的發行 (網下和網上)。 五、重大變更説明 信託經理、投資顧問和資産組合均未發生變更。 六、信託運作的監控管理 為保障受益人利益，受託人嚴格監控信託資産的運作狀況，嚴格按照信託文件和國家相關法律法規的規定，進行監控管理。 |
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