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“建行財富”三號六期産品運作情況説明(201006)

 

由中國建設銀行股份有限公司發行設立、中國對外經濟貿易信託有限公司擔任受託人的“建行財富三號”六期股權投資類人民幣信託理財産品(以下簡稱“本産品”)已于2009429募整合立,本産品共募集資金70,000萬元,其中優先收益類35,000萬元,次級收益類35,000萬元。

作為本産品的投資顧問,建銀國際投資諮詢有限公司現將本産品2010年第二季度産品運作事宜彙報如下。

建銀國際投資諮詢有限公司對報告全部內容的真實性、準確性、完整性負責。

一、             報告期內投資運作情況

本産品主要投資領域為國內優秀企業的股權投資、股權收益權投資、公眾公司的增發項目等。截至2010630,本産品已按照産品説明書的約定完成了627,900,000.00元人民幣的投資。于20105月收到股權紅利共計人民幣11,500,000.00

二、             報告期內資産組合情況

截至2010630,本産品資産組合情況如下:

股權收益權類投資:人民幣627.900,000.00元(按“成本法”核算);

新股投資:人民幣2,699,730.00元;

券商清算備付金額:人民幣63,415,036.79元;

銀行存款:人民幣11,557,053.81元。

主要投資情況介紹:目前本産品已投資了一家國內知名的未上市房地産公司的股權收益權。該房地産公司2007年至2009年的盈利水準保持大幅快速增長,2010年上半年經營狀況穩定。

三、             産品凈值

                                    單位:人民幣元

理財産品名稱

産品總凈值

單位份額凈值

産品估值日

“建行財富三號”六期

705,571,820.60

1.0080

2010

630

1、此凈值已計提了2009年的投資顧問費、保管費、委託人管理費、受託人報酬等相關費用。投資顧問費、保管費、委託人管理費、受託人報酬等相關費用的計提方法詳見《産品説明書》。

2、本産品之估值受資本市場和貨幣市場波動影響,本報告之估值數據並不能反映或預測産品到期時的實際收益,僅供投資者參考。

 

四、             産品管理情況

1、本産品成立以來,投資顧問恪盡職守、勤勉盡責,嚴格按照有關法律法規和本産品相關文件的約定,認真履行職責。

2、本産品成立以來,沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。