您的留言性質:
“建行財富”三號一期産品運作情況説明(201103)

 

“建行財富三號”一期股權投資類人民幣理財産品于2007430成立,期限為5年。

一、投資運作情況

本産品主要投資領域包括中國境內金融等領域的股權投資、IPO配售和公眾公司的定向增發項目。截至2011331,本産品已按文件的約定在銀行、保險、證券、製造等領域進行股權投資。流動資金目前主要用於銀行存款和新股申購等。

二、資産組合情況

截至2011331,本産品各類投資在資産組合中佔比情況如下:

 

資産佔比

股權類投資

45.46%

銀行存款和其他貨幣資金

53.09%

新股申購所得股票

1.46%

三、期間項目收益情況

本産品20085月向投資者提前分配部分收益,並提前收取當期管理費用,截至2011331日本産品累計收益率為52.39%,凈值1.5239(含提前分配部分)。

本産品估值受股市波動及測算方法影響,本報告之估值數據並不能反映或預測産品到期時的實際收益,僅供投資者參考。

四、産品管理情況

1)自本産品成立起至本報告日,産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。

2)截至本報告日,所投資的項目正常運營,未發現有異常情況或者不利情況。

3)本産品自成立至本報告日,沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。