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“建行財富”三號三期産品運作情況説明(201112)

 

“建行財富三號”三期股權投資類人民幣理財産品于2008320成立,期限為5年。

一、投資運作情況

本産品主要投資領域為國內優秀企業的股權投資、股權收益權投資、公眾公司的增發項目等。截至20111231,本産品在商業地産、有色金屬等領域進行股權投資。流動資金主要用於銀行存款、貨幣市場基金以及新股申購等。

二、資産組合情況

截至20111231,本産品各類投資在資産組合中佔比情況如下:

 

資産佔比

股權類投資

96.42%

銀行存款和其他貨幣資金

3.58%

新股申購所得股票等

0.00%

三、期間項目收益情況

截至20111231日本産品優先收益類産品凈值為1.4540,次級收益類産品凈值為1.3338

本産品估值受股市波動和投資股權價值變化的影響,本報告之估值數據並不能反映或預測産品到期時的實際收益,僅供投資者參考。

四、産品管理情況

1)自本産品成立起至本報告日,産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。

2)截至本報告日,所投資的項目正常運營,未發現有異常情況或者不利情況。

3)本産品自成立至本報告日,沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。