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“建行財富”三號二期産品運作情況説明(201212)

 

“建行財富三號”二期股權投資類人民幣理財産品于2007921成立,期限為7年。

一、投資運作情況

本産品主要投資領域包括中國境內地産、金融、能源、農業、通信等領域的股權投資、IPO 配售和公眾公司的定向增發項目。截至20121231,本産品在製造、地産、金融服務、農業、能源等領域進行股權投資。流動資金主要用於銀行存款以及新股申購等。

截止目前,本産品已提前兌付全部本金及部分收益:20121月提前兌付本金91,857,500元;20128月提前兌付本金34,842,500元;20129月提前兌付本金及部分收益合計262,623,760元。

二、資産組合情況

截至20121231,本産品各類投資在資産組合中佔比情況如下:

 

資産佔比

股權類投資

93.19%

銀行存款和其他貨幣資金

1.75%

其他固定收益類投資

4.83%

新股申購所得股票等

0.23%

三、期間項目收益情況

截至20121231日本産品累計凈值為1.5915(含提前分配部分)。

本産品估值受股市波動影響,本報告之估值數據並不能反映或預測産品到期時的實際收益,僅供投資者參考。

四、産品管理情況

1)自本産品成立起至本報告日,産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。

2)截至本報告日,所投資的項目正常運營,未發現有異常情況或者不利情況。

3)本産品自成立至本報告日,沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。