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中國建設銀行“建行財富三號”二期股權投類人民幣信託理財産品到期第一次兌付公告
 

尊敬的客戶:

“建行財富三號” 二期股權投資類人民幣信託理財産品(簡稱“建行財富三號二期”)于2007921日正式成立,期限7年,本産品于2014921日到期。現將我行兌付工作細節公告如下:

一、到期第一次兌付收益分配及到期資産處置

“建行財富三號二期”到期第一次兌付比例為“建行財富三號二期”初始募集金額(不含認購費)的21.76%。由於“建行財富三號二期”所投資的基礎資産“中信錦繡二號”目前仍持有少量非現金形態的股權資産,包括某大型銀行係金融租賃公司及某農業産業集團的未上市股權。受到轉讓意向、市場環境以及成交價格的影響,以上股權資産暫時無法在2014920日之前順利變現,根據《信託合同》第7.1條約定,信託計劃終止時,信託資産必須全部出售變現,因此信託計劃從預定的到期日(即2014920日)起進入終止程式,並在信託財産變現完畢後進行清算和信託財産的再次分配。待再次分配時間確定後,我行將及時進行公告通知。

 

二、歷次本金及收益提前分配情況

2012120日第一次提前兌付本金為初始募集金額(不含認購費)的25.375%

201289日第二次提前兌付本金為初始募集金額(不含認購費)的9.625%

2012913日第三次提前兌付本金為初始募集金額(不含認購費)的56.94%

2012929日第四次提前兌付本金為初始募集金額(不含認購費)的8.06%,並提前兌付部分收益為初始募集金額(不含認購費)的7.548%

201326日第五次提前兌付部分收益為初始募集金額(不含認購費)的18.70%

2014829日第六次提前兌付部分收益為初始募集金額(不含認購費)的10.71%

三、本次分配預計到賬時間

産品到期日後十個工作日內。

特此公告。

 

                                            中國建設銀行股份有限公司

                                                  2014921