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産品名稱 |
投資起始日 |
投資到期日 |
每元投資凈值 |
當月凈值增長率（%） |
凈值日期 |
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“建行財富”一號三期 |
2007.07.05 |
2008.01.05 |
1.0113 |
1.13% |
2007.7.31 |
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“建行財富”一號三期 |
2007.07.05 |
2008.01.05 |
1.0279 |
1.64% |
2007.08.31 |
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“建行財富”一號三期 |
2007.07.05 |
2008.01.05 |
1.0530 |
2.44% |
2007.09.30 |
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“建行財富”一號三期 |
2007.07.05 |
2008.01.05 |
1.0828 |
2.83% |
2007.10.31 |
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“建行財富”一號三期 |
2007.07.05 |
2008.01.05 |
1.0986 |
0.19% |
2007.11.30 |
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“建行財富”一號三期 |
2007.07.05 |
2008.01.05 |
1.1140 |
2.69% |
2007.12.28 |
* 1、本表所列每元投資凈值數據由理財産品主會計人提供；
2、本表所列每元投資凈值=凈值計算日理財産品市值/投資起始日理財産品實際投入金額；
3、本表所列每元投資凈值未扣除相關管理費用（四捨五入，保留小數點後4位）；
4、當月凈值增長率=（本期每元投資凈值-上期每元投資凈值）/上期每元投資凈值 100%。
特別提示：以上數據包含未實現的浮動盈虧，僅供參考，不代表産品最後的實際可獲得收益。 |