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一、“建行財富一號”五期簡介 （一）産品基本情況 産品名稱：“建行財富一號”五期單一資金信託 設立日期： 信託資産規模：85572萬元 産品期限：6個月 信託管理人：平安信託投資有限責任公司 證券經紀人：招商證券股份有限公司 保管銀行：中國建設銀行股份有限公司 （二）信託管理人有關情況 法定名稱：平安信託投資有限責任公司 辦公地址：深圳市八卦嶺八卦三路平安大廈三樓 郵遞區號：518029 法定代表人：童愷 總經理：宋成立 諮詢電話：4008819888 二、信託財産總額及收益情況 1. 凈值及資産變動情況
注： 期末資産凈值＝期末資産規模－信託費用 期末單位凈值＝（信託財産－當期信託費用）/ 當期信託單位總份數 2．主要指標
3．指標計算公式 1. 産品單位凈值= 期末資産凈值 / 當期信託單位總份數 2. 本月凈值增長率=（本月累計産品單位凈值 - 上月末産品單位凈值）/ 上月末産品單位凈值 3. 産品成立以來累計凈值增長率=（本月累計産品單位凈值 - 成立日産品單位凈值）/ 成立日産品單位凈值 4. 累計收益率=（期末資産凈值 - 信託本金）/ 信託本金 5. 累計年化收益率= 累計收益率 365 /信託成立至期末最後一個自然日的實際天數 三、凈值變化原因分析 1．凈值走勢 本月新股有序地間隔發行，保持每週一次的發行頻率，使得資金能夠更多次數地參與新股申購。但是中簽率的下降及二級市場的持續下跌使得新股收益率所回落。 本期，申購收益率的降低主要是源於A股市場的恐慌性下跌和6月新股發行方面仍然以中小板為主導，而主機板6月則沒有新股發行。本月上證指數下跌20.31%,深證成指下跌22.22%，中小板指數下跌21.84%，這也是導致新股上市首日表現不佳的主要原因。 隨著中國建築、南車股份和光大證券IPO過會，預期七月份新股申購將獲得新的投資機會，新股平均中簽率將有較大幅度的回升。 2．凈值收益率與大盤走勢對比圖
四、信託管理人報告 1. 信託資金運作情況 本期，信託財産按照信託文件的約定運作正常。截至最近一個估值日，信託凈值為1.0056。 2. 信託財産的投資構成 按照信託文件的約定，受託人根據信託目的，將信託合同項下的信託財産計劃投資于新股網上申購、債券型證券投資基金、其他信託産品和短期固定收益類的金融工具，具體包括銀行存款等品種，以獲取增強收益。 期末資産配置比例情況：
3. 當期投資情況分析及投資策略 6月，二級市場延續了自5月底以來的弱市繼續下跌。導致這種局面的因素是多方面的，包括銀行準備金的上調, 消費者物價指數和企業生産成本指數的高位運作, 國際原油價格的攀升, 和市場信心收到了嚴重的打擊。6月新股發行方面仍然以中小板為主導。而主機板6月則沒有新股發行。 本産品6月所參與的新股發行如下:
本産品6月成功售出並實現盈利的股票有：澳洋順昌(網上)、北化股份(網上)、帝龍新材 (網上)、華東數控(網上)、步步高(網上)、上海萊士(網上)、煙臺氨綸(網上)、海陸重工(網上)、彩虹精化(網上)。 4.下期投資展望 預計7月將繼續延續5-6月以來的新股發行頻率。規模將仍然以中小板IPO為主。但根據目前證監會發審委的進度安排, 一些主機板IPO如中國建築, 南車集團, 光大證劵等將有可能在未來一段時間進行發行。本産品會有效的進行資金的分配並積極的參與7月的新股發行(網下和網上)。 5. 重大變更説明 信託經理、投資顧問和資産組合均未發生變更。 6. 信託運作的監控管理 為保障受益人利益，受託人嚴格監控信託資産的運作狀況，嚴格按照信託文件和國家相關法律法規的規定，進行監控管理。 |
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