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産品名稱 |
投資起始日 |
投資到期日 |
每元投資凈值 |
凈值日期 |
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“建行財富”一號五期 |
2008.04.04 |
2008.10.04 |
1.0158 |
2008.4.30 |
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“建行財富”一號五期 |
2008.04.04 |
2008.10.04 |
1.0116 |
2008.5.30 |
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“建行財富”一號五期 |
2008.04.04 |
2008.10.04 |
1.0056 |
2008.6.30 |
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“建行財富”一號五期 |
2008.04.04 |
2008.10.04 |
1.0088 |
2008.7.31 |
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“建行財富”一號五期 |
2008.04.04 |
2008.10.04 |
1.0082 |
2008.8.29 |
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“建行財富”一號五期 |
2008.04.04 |
2008.10.04 |
1.0119 |
2008.9.26 |
1、本表所列每元投資凈值數據由理財産品主會計人提供。
2、本表所列每元投資凈值=凈值計算日理財産品市值/投資起始日理財産品實際投入金額；
3、本表所列每元投資凈值未扣除相關管理費用（四捨五入，保留小數點後4位）；
特別提示：以上數據包含未實現的浮動盈虧，僅供參考，不代表産品最後的實際可獲得收益。 |