“建行財富五號”一期雙利恒升（A+H）理財産品已于2009年3月5日投資到期。根據産品説明書約定，本産品實際收益=境內部分收益（A部分）+境外部分收益（H部分）-相關費用-浮動業績報酬。據此計算，客戶實際年化收益率為0.92%（新股申購185,385.00元凍結未清算資金除外），我行于2009年3月11日一次性向客戶兌付本金和收益。

由於該産品通過新股申購仍持有“立立電子”（代碼：002257）8500股，成本價 21.81元，申購凍結資金為185,385.00元，平均每1000元凍結資金0.42元。

“立立電子”因監管部門停止其掛牌上市，未能如期變現，且上市時間至今未定。我行將待證監會政策明確後，視情況對所持有的“立立電子”進行清算，將清算後資金按比例分配給客戶。

産品運作情況具體如下：

一、              産品運作情況表

注：根據産品説明書約定，本産品固定費用預計為0.97%/年，鋻於其中信託管理費是按實際信託資金規模每日計提，本産品固定費用實際為0.86%/年。

二、境外部分（H部分）收益測算表

中國建設銀行