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9月基金市場點評

發佈時間：2008-10-08

 

〉〉〉市場縱攬

〉〉〉基金定投的10大誤區（上）

〉〉〉各類基金排名

 

 

 

市場縱攬

9月份的基礎市場呈現大起大落走勢。月初，受美國金融危機所引發的全球股市下挫的影響，滬深兩市指數一度失守2000點和6500點關口，最低下探至1802.33點和6290.01點。隨著央行降低存款準備金率和貸款利率以及單邊徵收印花稅、匯金二級市場自主購入三大行股票等利好消息的出臺，股指于月中開始大幅回升。截至9月26日，上證指數收于2293.78點，較月初下跌103.59點，跌幅為4.32%，全月交易量為8368.72億元，較上月的交易規模略有放大。深證成指收于7559.27點， 較月初下跌444.97點，跌幅達5.56%，全月成交量為3454.42億元，較上月交易量略有縮水。其他主要指數表現見下表：

 

名稱

8月29日 收盤

9月26日收盤

區間漲幅

滬深300

2391.67

2243.66

-6.19%

上證50

1975.45

1811.34

-8.31%

上證180

5451.21

5071.19

-6.97%

深證100R

2675.41

2521.84

-5.74%

中小板R

3267.3

2901.14

-11.21%

 

本月各個板塊呈現出漲跌不一的態勢。銀行、造紙印刷、釀酒食品以20.41%、14.26%、11.26%的跌幅成為本月下跌幅度最大的3個板塊；而券商、教育傳媒、電力板塊則以上漲22.13%、5.70%、4.26%，成為本月上漲幅度居前的板塊。

受基礎市場大幅下挫的影響，基金指數較月初下跌212.94點，收于2939.88點，跌幅6.75%，這也是基金指數自4月份以來連續第五個月下跌。

據晨星網統計，本月有“過去一個月凈值回報”數據的開放式股票型基金總計208只（比8月份新增3只），與上月絕大部分股票型基金凈值下跌的情況相似，本月絕大部分開放式股票型基金凈值表現依然不佳，僅有17只實現月度凈值上漲。其中，友邦紅利ETF、中郵核心優勢、中郵核心成長基金分別上漲4.31%、2.45%、1.99%，列本月漲幅榜前三名。而東吳動力、大成藍籌穩健、嘉實主題3只基金凈值月跌幅分別為13.72%、9.92%和9.84%，跌幅居前。

積極配置型基金方面，據晨星網統計，9月份有“過去一個月凈值回報”數據的積極配置型基金總計52只（較8月份新增1只），僅有7只凈值實現微漲。其中，長信雙利以1.31%的漲幅列漲幅榜首，信達澳銀靈活配置和國投瑞銀景氣分別上漲1.00%和0.67%，列漲幅榜二、三位。而申萬盛利精選因重倉投資金融保險行業，以7.48%的跌幅居積極配置型基金跌幅榜首。摩根士丹利華鑫基礎行業繼續著7月以來的頹勢，以6.29%的跌幅與嘉實增長並列跌幅榜次席。

在晨星網有統計數據的8只保守型配置基金中，德盛安心下跌2.13%，跌幅最大；泰達荷銀風險預算則以2.93%的漲幅成為唯一月度凈值實現上漲的保守型配置基金。

本月，封閉式基金指數一度跌破4000點關口，後隨基礎市場的反彈回升至4700點附近，但全月依然延續著自4月份以來的下跌格局。截至9月26日，封閉式基金指數報收于4683.54點，全月跌幅為6.14%，較上月略有縮小。

基金科翔和基金漢鼎由於討論基金轉型事宜，繼續停牌。兩隻基金將於基金份額持有人大會決議生效後申請復牌。

從凈值來看，31只封閉式基金已經連續兩個月呈現全面下挫的格局。基金科匯本月以14.07%的跌幅繼續領跑跌幅榜，基金天華和基金科瑞緊隨其後，分別下跌9.47%和9.00%。而基金開元、基金裕澤和基金天元，則分別以1.59%、2.07%和3.31%的跌幅，成為本月最抗跌的封閉式基金，其中，基金裕澤已連續兩月進入抗跌榜三甲。

在二級市場上，本月封閉式基金交易價格受基礎市場寬幅震蕩，市場信心仍不穩定的影響，全線出現下跌。就個體而言，基金科匯、基金通乾、基金漢盛分別下跌18.33%、12.05%和10.86%，跌幅居前。基金金鑫跌0.18%，基金泰和跌0.92% ，基金開元跌1.51%，成為二級市場價格下跌幅度最小的三隻封閉式基金。

受人民銀行下調存款準備金率和貸款利率消息的影響，本月國債與企業債券指數雙雙呈現急劇增長的態勢。截至9月26日，國債指數報收于116.32點，較月初上漲2.35點；企債指數報收于124.58點，較月初上漲5.36點。可分離債則呈現出較為疲軟的上漲態勢，截至9月26日，報收于1619.65點，較上月微漲20.59點。而可轉債則受基礎市場拖累，截至9月26日，報收于3912.33點，較月初下跌532.91點。

受國債企債指數強勁上漲的影響，本月大部分普通債券型基金實現凈值上漲。根據晨星網統計，在有“過去一個月凈值回報”數據的55只開放式普通債券型基金（較8月份新增1只）中，僅有2只月度凈值出現下跌，分別是銀信添利A（下跌0.80%）和銀信添利B（下跌0.77%）。而中信穩定雙利、易方達增強回報A和易方達增強回報B分別以6.11%、3.06%、3.06%的強勢漲幅列普通債券型基金漲幅榜前三甲。（雷雨）

 

 

 

基金定投的10大誤區（上）

■　劉建鋼

 

基金定投業務以其“長期投資攤低成本、積少成多複利增值、定時扣款省心省力”三大獨特優勢得到廣大投資者的認同。此投資方式不但能平均成本、分散風險，而且類似于“零存整取”儲蓄存款，只要去銀行或證券營業部簽約，就可實現自動投資，方便快捷，坐享收益。由於基金定投具有的優點，非常適合購房、買車、子女教育和養老等擬長期投資。然而，基金定投也不是萬能的“賺錢”工具。作為一名投資者，有必要了解基金定投的一些誤區，以免操作不當遭受損失。

誤區之一：任何基金都可以做定投

許多投資者對各類基金的屬性和特點不是很了解，以為所有的基金都適合做定投，從而選擇了錯誤的基金進行定投。事實上，基金由於其自身的特性差異，並不是所有類型的基金都可以拿來做定投的。比如説，債券型基金收益一般較穩定，波動不大，採取定投和一次性投資效果相差甚微，做定投沒有太多的投資意義。而股票型基金波動較大，長期收益相對較高，定投優勢突出，更適合用定投來均衡成本和風險。指數型基金也是定投較好的選擇品種，從經濟發展的長期趨勢分析，隨著時間的推移，大盤指數總是呈波浪式上升的，如果確定長期（如10-15年以上）的投資期，選擇指數型基金就不必承受股票型基金中對於某只基金面臨清盤或基金公司業績的風險，是比選擇股票型基金更加省事的定投選擇。

誤區之二：基金定投不賺錢

基金定投産品的本質就是體現在“長期投資攤低成本、積少成多複利增值”的功能上，是在分享中國經濟的果實，而不是短期牟取暴利。由於投資者選擇以固定時間、固定金額投資某只基金産品，由基金託管人(即銀行)為投資者自動完成基金申購的理財方式，所以即使基金凈值短期出現暴漲暴跌，投資者也將獲得一個平均值，它沒有像偏股型基金收益那麼大起大落，而是較為穩定地獲取長期投資的平均收益。而且在市場震蕩波動期，基金定投讓投資者避免選時選點的煩惱。不論市場行情如何波動，它都會定期買入固定金額的基金。當基金凈值上升時，買進的份額較少，而在基金凈值下降時買進的份額較多。長期累積下來，成本及風險自然會攤低，收益也就增加了。

誤區之三：只要市場震蕩波動就停止投資

巴菲特的股票從20元漲到10萬元，並不是一路漲上去的，也經歷過800跌到400，2000跌到500的時候，但巴菲特並沒有買進賣出，而是始終持有。巴菲特投資多年，其投資年收益率也只是24%而已。所以我們平時看到身邊的所謂股神都只是暫時的，他們遲早會被打回原形，更多的時候，要帶著一份平常心長期來投資，別指望通過投機來一夜暴富。基金投資是一個長期投資的工具，因此，投資低於3年是看不到任何效果的，而且就目前中國股市來看，5年後贖回也是極不合算的，因為5年後中國股市有可能正處在下跌通道中，所以基金投資至少要堅持10年左右，那樣收益將非常驚人。但是，當市場出現暫時下跌時，基金凈值往往也會暫時縮水，許多投資者會因恐懼在下跌時停止定投或者贖回基金。其實，投資者只要堅持基金定投，就有機會在低位買到更多基金份額。長期堅持下來，平均成本自然會降低，從而無懼市場漲跌，最終獲得不錯的收益。所以選擇定投的最好時機反而應該是在市場震蕩加劇的時候。

誤區之四：定投之後可以不聞不問

雖然定投強調的是長期投資，這也並不意味著扣款之後就可以束之高閣，置之不理了。長線投資是指經過分析判斷持有基金1年以上的投資行為，但不是簡單將長線投資理解為不聞不問，甩手不管，這是對自己投資不負責的。試想一下，市場上風雲突變，再好的基金也會隨著市場的變化而變化。如果投資者購買基金後不關心基金的成長，不了解基金公司的經營業績，不知道基金公司的基金經理人的變化，一旦買入哪只基金業績不好，基金公司倒閉，原來長線投資的夢想就會化為烏有。況且有的基金業績確實不太好，已經明顯感覺成長乏力，這時不變換投資品種就為下策了。因此，投資者投資基金後要經常關注基金的成長和變化，以不變應萬變。

誤區之五：任何一天都可以當作扣款日

定投雖採用每月固定日扣款，但因為有的月份只有28天，所以為保證全年在固定時間扣款，扣款日只能是每月1-28日，如遇節假日將自動順延。如果客戶在簽約時不指定具體扣款日期，銀行一般會將扣款日期認定為當月的第一個交易日。此外，客戶通過銀行當日簽約定投的，系統需要T+2日時間確認簽約關係的成立，扣款日至少在T+2日以後方能交易。在扣款日，一旦法定交易時間內投資者指定的資金賬戶餘額不足，銀行系統會自動於次日繼續扣款，並按實際扣款當日基金份額凈值計算確認份額，如果扣款日賬戶餘額不足，且違約次數達到三次，系統將自動終止投資者的基金定投業務。

（建行廣西區南寧朝陽支行）

 

 

 

各類基金排名

股票型基金

月凈值增長前20名

序號

基金代碼

基金簡稱

最新凈值

累計凈值

月增長率

1

510880

友邦紅利ETF

1.9370

1.9370

4.3100%

2

590001

中郵核心優選

0.8954

2.1154

2.4500%

3

590002

中郵核心成長

0.5218

0.5218

1.9900%

4

202007

南方隆元産業

0.5330

0.5330

1.1400%

5

202011

南方優選價值

0.9750

0.9750

1.0400%

6

550003

信誠盛世藍籌

0.9870

0.9870

1.0200%

7

202003

南方績優成長

1.3856

1.6856

1.0100%

8

080001

長盛成長價值

0.6940

2.5380

0.7300%

9

050010

博時特許價值

0.9810

0.9810

0.7200%

10

519089

新世紀優選成長

0.9932

0.9932

0.4300%

11

481008

工銀大盤藍籌

1.0050

1.0050

0.4000%

12

450004

國海深化價值

0.9394

0.9394

0.2700%

13

163302

摩根士丹利資源

1.2056

2.4406

0.2200%

14

310368

申萬巴黎競爭優勢

0.9911

0.9911

0.1600%

15

540004

匯豐晉信2026

0.9990

0.9990

0.1000%

16

350005

天治創新先鋒

0.7870

0.7870

0.0600%

17

400001

東方龍

0.5272

2.2887

0.0400%

18

660001

農銀匯理行業成長

0.9952

0.9952

-0.1700%

19

217010

招商大盤藍籌

0.9800

0.9800

-0.2000%

20

161903

萬家公用

0.5660

1.7341

-0.3200%

月凈值增長後20名

序號

基金代碼

基金簡稱

最新凈值

累計凈值

月增長率

1

150003

建信優勢動力

0.6270

0.6270

-6.9700%

2

310328

申萬新動力

0.6203

2.3431

-7.0400%

3

166001

中歐新趨勢

0.8260

1.0260

-7.3400%

4

630001

華商領先企業

0.6925

0.7975

-7.4200%

5

519035

富國天博

0.5817

2.2471

-7.4800%

6

213002

寶盈區域增長

0.5417

2.1358

-7.6100%

7

310358

申萬新經濟

0.5498

1.8817

-7.7100%

8

200008

長城品牌優選

0.6440

0.6440

-7.7100%

9

180003

銀華88

0.7181

2.5181

-8.2100%

10

161706

招商優質成長

0.9506

2.8609

-8.3500%

11

150002

大成優選

0.5600

0.5930

-8.5000%

12

200006

長城消費增值

0.6018

2.0418

-8.6100%

13

378010

上投成長先鋒

1.6666

1.6666

-8.7700%

14

460001

友邦盛世

0.5162

2.2387

-8.8300%

15

360001

光大量化核心

0.6553

2.5990

-9.4500%

16

360005

光大紅利

1.6382

2.2962

-9.5800%

17

159902

華夏中小板

1.4140

1.4140

-9.7100%

18

070010

嘉實主題

0.7150

2.2230

-9.8400%

19

090003

大成藍籌穩健

0.5314

3.1014

-9.9200%

20

580002

東吳動力

1.0047

1.5247

-13.7200%

 

積極配置型基金

月凈值增長前20名

序號

基金代碼

基金簡稱

最新凈值

累計凈值

月增長率

1

519991

長信雙利

0.9270

0.9270

1.3100%

2

610002

信達澳銀靈活配置

1.0120

1.0120

1.0000%

3

121002

國投瑞銀景氣

0.6472

2.6162

0.6700%

4

121006

國投靈活配置

0.9700

0.9700

0.5200%

5

290005

泰信優勢增長

1.0100

1.0100

0.5000%

6

519183

萬家靈活配置

1.0088

1.0088

0.3800%

7

210001

金鷹優選

0.5477

2.0781

0.1600%

8

519066

匯添富藍籌穩健

0.9960

0.9960

-0.1000%

9

040004

華安寶利配置

0.7430

3.0230

-0.2700%

10

257010

德盛小盤

0.6200

2.7500

-0.3200%

11

150103

銀河銀泰

0.6369

3.1769

-0.5800%

12

162102

金鷹小盤

0.8939

1.5739

-0.6700%

13

320006

諾安靈活配置

0.9260

0.9260

-0.7500%

14

320001

諾安平衡

0.5842

2.8442

-0.7600%

15

166002

中歐新藍籌

0.9864

0.9864

-0.7900%

16

050007

博時平衡配置

0.9910

2.0520

-0.8000%

17

110001

易方達平穩增長

1.2970

2.5270

-0.9200%

18

288001

中信經典配置

1.4159

2.4159

-0.9700%

19

373020

上投雙核平衡

0.9096

0.9096

-1.1500%

20

540003

匯豐晉信策略

0.8734

0.8734

-1.4300%

月凈值增長後20名

序號

基金代碼

基金簡稱

最新凈值

累計凈值

月增長率

1

550001

信誠四季紅

0.6655

1.8265

-3.3400%

2

040001

華安創新

0.5940

2.7826

-3.4100%

3

519011

海富通精選

0.5894

2.8427

-3.6600%

4

161605

融通藍籌成長

1.0020

2.1320

-3.7500%

5

260103

景順動力平衡

0.6219

2.9119

-3.9500%

6

519993

長信增利

0.6781

1.9171

-4.1800%

7

240002

華寶寶康配置

1.1353

2.7253

-4.3400%

8

519007

海富通強化回報

0.5370

2.0330

-4.4500%

9

270002

廣發穩健

1.0143

2.6343

-4.4600%

10

460002

友邦成長

0.8116

0.8116

-4.5400%

11

450001

國海收益

0.8091

1.7041

-4.6100%

12

180001

銀華優勢

0.8292

2.4492

-4.7700%

13

070003

嘉實穩健

0.7770

2.3370

-4.9000%

14

162207

荷銀效率優選

0.5811

1.3976

-4.9200%

15

217001

招商安泰股票

0.6402

3.2542

-4.9600%

16

213001

寶盈鴻利收益

0.5872

2.4417

-5.5900%

17

519003

海富通收益增長

0.5470

2.1620

-6.1700%

18

233001

摩根士丹利基礎

0.5323

2.0773

-6.2900%

19

070002

嘉實增長

2.7560

3.2970

-6.2900%

20

310308

申萬盛利精選

0.6954

2.2674

-7.4800%

 

保守配置型基金

序號

基金代碼

基金簡稱

最新凈值

累計凈值

月增長率

1

162205

荷銀風險預算

1.2800

2.0300

2.9300%

2

121001

國投瑞銀融華

1.0465

1.9985

-0.3900%

3

310318

申萬盛利配置

0.9562

1.6922

-0.8000%

4

340001

興業轉債基金

1.0285

2.4945

-1.1200%

5

540001

匯豐晉信2016

1.7187

1.8187

-1.3000%

6

202101

南方寶元

0.9899

2.2099

-1.6200%

7

217002

招商安泰平衡

1.6324

2.2474

-2.0500%

8

253010

德盛安心

0.7820

1.7090

-2.1300%

 

普通債券型基金

序號

基金代碼

基金簡稱

最新凈值

累計凈值

月增長率

1

288102

中信穩定雙利

1.0696

1.2876

6.1100%

2

110017

易方達增強回報A

1.0450

1.0450

3.0600%

3

110018

易方達增強回報B

1.0430

1.0430

3.0600%

4

519680

交銀增利A

1.0511

1.0511

2.9900%

5

519682

交銀增利C

1.0489

1.0489

2.9500%

6

270009

廣發強債

1.0420

1.0420

2.7600%

7

110008

易方達穩健收益B

1.0563

1.0929

2.4000%

8

110007

易方達穩健收益A

1.0537

1.0903

2.3900%

9

395001

中海穩健收益

1.0410

1.0410

2.3600%

10

090002

大成債券A/B

1.0623

1.3623

2.3300%

11

092002

大成債券C

1.0468

1.3468

2.3000%

12

001003

華夏債券C

1.1040

1.4140

2.2200%

13

161902

萬家債券

1.0349

1.4730

2.2100%

14

001001

華夏債券A/B

1.1130

1.4230

2.2000%

15

050106

博時穩定價值A

1.1060

1.1440

2.0300%

16

001011

華夏希望債券A

1.0370

1.0370

1.9700%

17

100018

富國天利

1.2124

1.7374

1.9700%

18

485107

工銀添利A

1.0349

1.0349

1.9400%

19

020012

國泰金龍債券C

1.0510

1.3000

1.9400%

20

020002

國泰金龍債券A

1.0520

1.3010

1.9400%

21

050006

博時穩定價值B

1.1020

1.1400

1.9400%

22

213007

寶盈增強收益

1.0312

1.0312

1.9100%

23

485007

工銀添利B

1.0329

1.0329

1.9000%

24

001013

華夏希望債券C

1.0350

1.0350

1.8700%

25

485105

工銀強債A

1.1278

1.1478

1.8700%

26

485005

工銀強債B

1.1213

1.1413

1.8300%

27

420102

天弘永利債券B

1.0316

1.0316

1.8000%

28

420002

天弘永利債券A

1.0298

1.0298

1.7700%

29

070005

嘉實債券

1.1730

1.5830

1.7300%

30

200009

長城穩健增利

1.0160

1.0160

1.6000%

31

161603

融通債券

1.1620

1.3870

1.5700%

32

519078

匯添富強債

1.0340

1.0340

1.5700%

33

040009

華安收益A

1.0278

1.0278

1.5600%

34

121009

國投瑞銀債券

1.0397

1.0397

1.5500%

35

040010

華安收益B

1.0260

1.0260

1.5200%

36

410004

華富收益增強A

1.0239

1.0239

1.3200%

37

410005

華富收益增強B

1.0226

1.0226

1.3000%

38

530008

建信穩定增利

1.0200

1.0200

1.1900%

39

202102

南方多利

1.0473

1.1125

1.1700%

40

217003

招商安泰債券A

1.1597

1.3962

1.1500%

41

151002

銀河收益

1.5108

1.8108

1.1400%

42

519519

友邦增利A

1.0350

1.0680

1.1300%

43

510080

長盛債券基金

1.1374

1.8074

1.1300%

44

460003

友邦增利B

1.0329

1.0659

1.1200%

45

290003

泰信雙息雙利

1.0467

1.0710

1.1100%

46

217203

招商安泰債券B

1.1479

1.3844

1.1000%

47

090008

大成強化收益

1.0119

1.0119

1.0800%

48

217008

招商安本增利

1.1086

1.2086

1.0000%

49

560005

益民債券

1.0177

1.0177

0.9100%

50

240003

華寶寶康債券

1.1513

1.5513

0.8000%

51

320004

諾安優化

1.0290

1.0786

0.3100%

52

070016

嘉實多元收益B

1.0030

1.0030

0.3000%

53

070015

嘉實多元收益A

1.0030

1.0030

0.3000%

54

519667

銀信添利A

1.0289

1.1349

-0.7700%

55

519666

銀信添利B

1.0277

1.1337

-0.8000%

 

封閉式基金

序號

基金代碼

基金簡稱

到期日

最新凈值

累計凈值

收盤價

貼水值

折價率

1

500038

基金通乾

20160828

1.1615

2.8145

0.7810

-0.3805

-32.7594%

2

184699

基金同盛

20141105

0.8200

2.8825

0.5660

-0.2540

-30.9756%

3

184701

基金景福

20141230

1.0844

2.4684

0.7500

-0.3344

-30.8373%

4

184693

基金普豐

20140714

1.0310

2.7000

0.7150

-0.3160

-30.6499%

5

500015

基金漢興

20141230

1.2592

2.2408

0.8750

-0.3842

-30.5114%

6

184691

基金景宏

20140505

1.3171

3.4071

0.9210

-0.3961

-30.0736%

7

500058

基金銀豐

20170814

0.8510

3.0110

0.6010

-0.2500

-29.3772%

8

184698

基金天元

20140825

1.1108

3.7368

0.7870

-0.3238

-29.1502%

9

184689

基金普惠

20140106

1.2516

3.2556

0.8900

-0.3616

-28.8910%

10

500056

基金科瑞

20170312

0.9381

3.4401

0.6700

-0.2681

-28.5790%

11

184722

基金久嘉

20170705

0.7472

3.4772

0.5350

-0.2122

-28.3994%

12

500011

基金金鑫

20141020

0.7580

2.6340

0.5450

-0.2130

-28.1003%

13

184690

基金同益

20140408

1.0071

3.9111

0.7260

-0.2811

-27.9118%

14

500005

基金漢盛

20140509

1.5247

3.6423

1.1000

-0.4247

-27.8547%

15

184728

基金鴻陽

20161209

0.6684

2.2399

0.4890

-0.1794

-26.8402%

16

500018

基金興和

20140713

0.9687

3.1077

0.7120

-0.2567

-26.4994%

17

184721

基金豐和

20170322

0.6774

3.4254

0.4980

-0.1794

-26.4836%

18

500006

基金裕陽

20130725

1.3701

4.0971

1.0090

-0.3611

-26.3557%

19

500003

基金安信

20130622

1.3818

4.5338

1.0330

-0.3488

-25.2424%

20

184692

基金裕隆

20140614

0.9843

3.8833

0.7380

-0.2463

-25.0229%

21

500009

基金安順

20140614

1.1988

4.1368

0.9100

-0.2888

-24.0908%

22

500001

基金金泰

20130327

0.8731

3.5861

0.6650

-0.2081

-23.8346%

23

184688

基金開元

20130327

0.8336

4.4646

0.6520

-0.1816

-21.7850%

24

500008

基金興華

20130428

1.0306

4.7946

0.8370

-0.1936

-18.7852%

25

184705

基金裕澤

20110531

0.8997

3.4697

0.7600

-0.1397

-15.5274%

26

500002

基金泰和

20140407

0.7460

4.1760

0.6450

-0.1010

-13.5389%

27

184703

基金金盛

20091130

1.0393

3.6421

0.9030

-0.1363

-13.1146%

28

184706

基金天華

20090711

0.8213

2.2513

0.7420

-0.0793

-9.6554%

29

500025

基金漢鼎

20081231

1.1859

2.4504

1.1460

-0.0399

-3.3645%

30

184712

基金科匯

20081213

1.1095

4.6270

1.0870

-0.0225

-2.0279%

31

184713

基金科翔

20081213

1.6018

4.6818

1.6000

-0.0018

-0.1124%

 

QDII基金

序號

基金代碼

基金簡稱

最新凈值時間

最新凈值

累計凈值

月增長率

1

519601

海富通海外精選

20080924

0.9810

0.9810

-2.2908%

2

202801

南方全球精選

20080925

0.6500

0.6500

-6.8768%

3

183001

銀華核心優選

20080925

0.8630

0.8630

-8.5805%

4

241001

華寶海外中國

20080925

0.7970

0.7970

-10.1466%

5

000041

華夏全球精選

20080925

0.6320

0.6320

-10.3546%

6

486001

工銀全球配置

20080925

0.7570

0.7570

-10.5201%

7

377016

上投亞太優勢

20080925

0.5170

0.5170

-10.7081%

8

070012

嘉實海外中國

20080925

0.5160

0.5160

-12.2449%

 

表中基金最新凈值除註明外，均為9月26日數據，如有出入，以各基金公司網站公佈的數據為準。

數據來源：中國基金網