本次公告具體觀察日為2008年11月3日, 該觀察期內産品最優投資組合表現為-31.11%。該收益結果將作為産品約定的觀察期之一,在産品到期日經算術平均並與參與率(50%)相乘後計算到産品的最終收益。具體計算方法及籃子錶現如下:
巴菲特投資組合表現:
由於巴菲特投資組合表現好于羅傑斯投資組合,因此該觀察期內産品最優投資組合表現為-31.11%。
本産品為保本浮動收益理財産品,到期收益取決於産品表現。
産品最終解釋權歸中國建設銀行所有。
附表: 本産品所掛鉤股票和基金的表現情況
股票、基金名稱
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Berkshire Hathaway INC – Class B
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Diapason Rogers Commodity Index Fund – Class B
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ABN AMRO Funds – Global Emerging Markets Bond Fund (USD)
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巴菲特籃子
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羅傑斯籃子
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當期最優投資組合表現
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Bloomberg代碼
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BRK/B UN
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DIAPASB KY
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AAGLEMB LX
|
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|
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初始價
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3620.40
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1210.6867
|
252.74
|
|
|
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2007.5.3
|
3617.75
|
1204.74
|
240.54
|
-3.40%
|
-3.53%
|
-3.40%
|
2007.6.4
|
3644.75
|
1244.82
|
239.28
|
-3.53%
|
-2.88%
|
-2.88%
|
2007.7.3
|
3636.80
|
1266.61
|
232.77
|
-5.40%
|
-4.15%
|
-4.15%
|
2007.8.3
|
3599.00
|
1299.08
|
225.80
|
-7.64%
|
-5.27%
|
-5.27%
|
2007.9.4
|
3957.00
|
1289.71
|
225.22
|
-4.83%
|
-5.66%
|
-4.83%
|
2007.10.3
|
3982.00
|
1372.81
|
237.53
|
-1.22%
|
-0.20%
|
-0.20%
|
2007.11.5
|
4437.10
|
1474.22
|
243.64
|
4.25%
|
4.01%
|
4.25%
|
2007.12.3
|
4750.00
|
1441.05
|
239.02
|
5.56%
|
1.91%
|
5.56%
|
2008.1.3
|
4650.00
|
1550.24
|
240.49
|
5.14%
|
5.02%
|
5.14%
|
2008.2.4
|
4501.00
|
1548.33
|
241.16
|
4.09%
|
5.16%
|
5.16%
|
2008.3.3
|
4509.00
|
1763.73
|
237.48
|
3.14%
|
9.48%
|
9.48%
|
2008.4.3
|
4342.00
|
1673.76
|
229.64
|
-0.42%
|
5.08%
|
5.08%
|
2008.5.5
|
4333.50
|
1790.26
|
229.76
|
-0.46%
|
8.00%
|
8.00%
|
2008.6.3
|
4470.00
|
1775.81
|
228.85
|
0.42%
|
7.39%
|
7.39%
|
2008.7.3
|
3895.00
|
1985.23
|
222.69
|
-6.05%
|
10.87%
|
10.87%
|
2008.8.4
|
3827.00
|
1675.89
|
222.04
|
-6.79%
|
3.02%
|
3.02%
|
2008.9.3
|
4014.50
|
1559.64
|
219.31
|
-5.99%
|
-0.61%
|
-0.61%
|
2008.10.3
|
4650.00
|
1302.03
|
179.89
|
-11.65%
|
-17.91%
|
-11.65%
|
2008.11.3
|
3860.00
|
1065.79
|
133.25
|
-31.11%
|
-36.68%
|
-31.11%
|
注:
1、2008年8月4日為愛爾蘭法定假期,且管理羅傑斯商品指數基金的Diapason公司總部設于愛爾蘭,因此無法提供羅傑斯商品指數基金8月4日的凈值。根據産品約定和交易慣例,本産品取8月5日羅傑斯商品指數基金的凈值作為産品觀察值。
2、2008年11月3日為日本法定假期,因此羅傑斯商品指數基金在日本持有的相關頭寸無法估值,進而導致基金凈值無法評估。根據産品約定和交易慣例,本産品取11月4日羅傑斯商品指數基金的凈值作為産品觀察值。