“匯得盈”2007第一期“投資大師PK”結構性理財産品投資情況公告
發佈時間:2009-03-05

本次公告具體觀察日為200933日,該觀察期內産品最優投資組合表現為-43.95%。該收益結果將作為産品約定的觀察期之一,在産品到期日經算術平均並與參與率(50%)相乘後計算到産品的最終收益。具體計算方法及籃子錶現如下:

 

 

由於巴菲特投資組合表現好于羅傑斯投資組合,因此該觀察期內産品最優投資組合表現為-43.95%

 

本産品為保本浮動收益理財産品,到期收益取決於産品表現。

産品最終解釋權歸中國建設銀行所有。

 

附表:                本産品所掛鉤股票和基金的表現情況

股票、基金名稱

Berkshire Hathaway INC – Class B

Diapason Rogers Commodity Index Fund – Class B

富通基金 - 全球新興市場優選債券基金

巴菲特籃子

羅傑斯籃子

當期最優投資組合表現

Bloomberg代碼

BRK/B UN

DIAPASB KY

FLBBSCC LX Equity

 

 

 

初始價

3620.40

1210.6867

252.74

 

 

 

2007.5.3

3617.75

1204.74

240.54

-3.40%

-3.53%

-3.40%

2007.6.4

3644.75

1244.82

239.28

-3.53%

-2.88%

-2.88%

2007.7.3

3636.80

1266.61

232.77

-5.40%

-4.15%

-4.15%

2007.8.3

3599.00

1299.08

225.80

-7.64%

-5.27%

-5.27%

2007.9.4

3957.00

1289.71

225.22

-4.83%

-5.66%

-4.83%

2007.10.3

3982.00

1372.81

237.53

-1.22%

-0.20%

-0.20%

2007.11.5

4437.10

1474.22

243.64

4.25%

4.01%

4.25%

2007.12.3

4750.00

1441.05

239.02

5.56%

1.91%

5.56%

2008.1.3

4650.00

1550.24

240.49

5.14%

5.02%

5.14%

2008.2.4

4501.00

1548.33

241.16

4.09%

5.16%

5.16%

2008.3.3

4509.00

1763.73

237.48

3.14%

9.48%

9.48%

2008.4.3

4342.00

1673.76

229.64

-0.42%

5.08%

5.08%

2008.5.5

4333.50

1790.26

229.76

-0.46%

8.00%

8.00%

2008.6.3

4470.00

1775.81

228.85

0.42%

7.39%

7.39%

2008.7.3

3895.00

1985.23

222.69

-6.05%

10.87%

10.87%

2008.8.4

3827.00

1675.89

222.04

-6.79%

3.02%

3.02%

2008.9.3

4014.50

1559.64

219.31

-5.99%

-0.61%

-0.61%

2008.10.3

4650.00

1302.03

179.89

-11.65%

-17.91%

-11.65%

2008.11.3

3860.00

1065.79

133.25

-31.11%

-36.68%

-31.11%

2008.12.3

3375.00

812.39

130.44

-35.91%

-43.74%

-35.91%

2009.1.5

3349.00

878.26

136.78

-34.37%

-40.35%

-34.37%

2009.2.3

2980.00

785.548

138.20

-37.03%

-42.26%

-37.03%

2009.3.3

2370.00

736.971

131.46

-43.95%

-45.33%

-43.95%

注:

1200884日為愛爾蘭法定假期,且管理羅傑斯商品指數基金的Diapason公司總部設于愛爾蘭,因此無法提供羅傑斯商品指數基金84日的凈值。根據産品約定和交易慣例,本産品取85日羅傑斯商品指數基金的凈值作為産品觀察值。

22008113日為日本法定假期,因此羅傑斯商品指數基金在日本持有的相關頭寸無法估值,進而導致基金凈值無法評估。根據産品約定和交易慣例,本産品取114日羅傑斯商品指數基金的凈值作為産品觀察值。

3、因富通基金與荷銀基金合併,荷銀新興市場債券基金更名為富通基金 - 全球新興市場優選債券基金

4、因受富通基金與荷銀基金合併影響,合併雙方未發佈産品所掛鉤基金2008123日的基金凈值。根據産品約定和交易慣例,本産品取2008125日富通基金 - 全球新興市場優選債券基金的凈值作為産品觀察值。

5、本理財産品為保本型産品。

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