“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2011年8月2日産品美元單位凈值為0.119549，美元凈值較前一個資訊公告日下跌1.35%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為0.769237 人民幣元，贖回單位凈值為人民幣0.769177 元。
時間
産品美元單位凈值
漲跌幅
“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
2011.8.2
0.119549
-1.35%
0.769237
0.769177
2011.7.26
0.12118
2.10%
0.780458
0.780397
2011.7.19
0.118686
1.12%
0.765349
0.765289
2011.7.12
0.117374
-3.28%
0.758175
0.758117
2011.7.5
0.121352
4.20%
0.784115
0.784054
2011.6.28
0.116463
0.92%
0.751944
0.751885
2011.6.21
0.115401
-2.30%
0.746123
0.746065
2011.6.14
0.118119
-1.54%
0.765823
0.765315
2011.6.7
0.119971
-1.56%
0.777113
0.777053
2011.5.31
0.121876
2.26%
0.789817
0.789756
2011.5.24
0.119187
-0.85%
0.773224
0.773165
2011.5.17
0.120206
-1.81%
0.781398
0.781338
2011.5.11
0.122419
-0.23%
0.795294
0.795233
2011.5.3
0.122698
-1.66%
0.796983
0.796922
2011.4.26
0.124773
1.93%
0.811211
0.811148
2011.4.19
0.122416
-0.18%
0.798275
0.797786
2011.4.12
0.122631
-0.98%
0.801085
0.801012
2011.4.6
0.123843
4.37%
0.809868
0.809745
2011.3.29
0.118660
1.41%
0.777640
0.777580
2011.3.22
0.117005
1.64%
0.768138
0.767553
2011.3.15
0.115118
-3.22%
0.756095
0.756038
2011.3.08
0.118942
1.13%
0.781208
0.781089
……
2007.10.02
0.132892
——
1.000000
注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。