“海盈”1號QDII(代客境外理財)産品2011年8月23日産品凈值為0.8441元(人民幣),相比前一個資訊公告日下跌1.64%。具體數據如下:
時間
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“海盈”1號産品單位凈值(人民幣)
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漲跌幅
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2011.8.23
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0.8441
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-1.64%
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2011.8.16
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0.8582
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3.53%
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2011.8.9
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0.8289
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-9.32%
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2011.8.2
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0.9141
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-0.85%
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2011.7.26
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0.9219
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4.17%
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2011.7.19
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0.8850
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1.29%
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2011.7.12
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0.8737
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-2.51%
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2011.7.5
|
0.8962
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1.97%
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2011.6.28
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0.8789
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-0.42%
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2011.6.21
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0.8826
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-1.74%
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2011.6.14
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0.8982
|
-0.99%
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2011.6.7
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0.9072
|
-0.86%
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2011.5.31
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0.9151
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2.67%
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2011.5.24
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0.8913
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-0.80%
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2011.5.17
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0.8985
|
-2.09%
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2011.5.11
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0.9177
|
-0.37%
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2011.5.3
|
0.9211
|
-0.27%
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2011.4.26
|
0.9236
|
2.38%
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2011.4.19
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0.9021
|
-0.45%
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2011.4.12
|
0.9062
|
-0.65%
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2011.4.6
|
0.9121
|
2.91%
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2011.3.29
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0.8863
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1.55%
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……
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……
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……
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2007.07.20
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1.0010
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