“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2011年9月6日産品美元單位凈值為0.106765，美元凈值較前一個資訊公告日下跌2.53%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為0.681854 人民幣元，贖回單位凈值為人民幣0.681800元。
時間
産品美元單位凈值
漲跌幅
“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
2011.9.6
0.106765
-2.53%
0.681854
0.681800
2011.8.30
0.109539
1.61%
0.698588
0.698533
2011.8.23
0.107802
-3.34%
0.688636
0.688582
2011.8.16
0.111526
2.06%
0.712372
0.712316
2011.8.9
0.109276
-8.59%
0.698550
0.698495
2011.8.2
0.119549
-1.35%
0.769237
0.769177
2011.7.26
0.12118
2.10%
0.780458
0.780397
2011.7.19
0.118686
1.12%
0.765349
0.765289
2011.7.12
0.117374
-3.28%
0.758175
0.758117
2011.7.5
0.121352
4.20%
0.784115
0.784054
2011.6.28
0.116463
0.92%
0.751944
0.751885
2011.6.21
0.115401
-2.30%
0.746123
0.746065
2011.6.14
0.118119
-1.54%
0.765823
0.765315
2011.6.7
0.119971
-1.56%
0.777113
0.777053
2011.5.31
0.121876
2.26%
0.789817
0.789756
2011.5.24
0.119187
-0.85%
0.773224
0.773165
2011.5.17
0.120206
-1.81%
0.781398
0.781338
2011.5.11
0.122419
-0.23%
0.795294
0.795233
2011.5.3
0.122698
-1.66%
0.796983
0.796922
……
2007.10.02
0.132892
——
1.000000