“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2011年9月20日産品美元單位凈值為0.102321，美元凈值較前一個資訊公告日下跌0.80%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為0.652964 人民幣元，贖回單位凈值為人民幣0.652913元。
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時間 |
産品美元單位凈值 |
漲跌幅 |
“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值 |
“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值 |
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2011.9.20 |
0.102321 |
-0.80% |
0.652964 |
0.652913 |
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2011.9.14 |
0.10315 |
-3.39% |
0.658146 |
0.658064 |
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2011.9.6 |
0.106765 |
-2.53% |
0.681854 |
0.681800 |
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2011.8.30 |
0.109539 |
1.61% |
0.698588 |
0.698533 |
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2011.8.23 |
0.107802 |
-3.34% |
0.688636 |
0.688582 |
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2011.8.16 |
0.111526 |
2.06% |
0.712372 |
0.712316 |
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2011.8.9 |
0.109276 |
-8.59% |
0.698550 |
0.698495 |
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2011.8.2 |
0.119549 |
-1.35% |
0.769237 |
0.769177 |
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2011.7.26 |
0.12118 |
2.10% |
0.780458 |
0.780397 |
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2011.7.19 |
0.118686 |
1.12% |
0.765349 |
0.765289 |
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2011.7.12 |
0.117374 |
-3.28% |
0.758175 |
0.758117 |
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2011.7.5 |
0.121352 |
4.20% |
0.784115 |
0.784054 |
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2011.6.28 |
0.116463 |
0.92% |
0.751944 |
0.751885 |
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2011.6.21 |
0.115401 |
-2.30% |
0.746123 |
0.746065 |
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2011.6.14 |
0.118119 |
-1.54% |
0.765823 |
0.765315 |
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2011.6.7 |
0.119971 |
-1.56% |
0.777113 |
0.777053 |
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2011.5.31 |
0.121876 |
2.26% |
0.789817 |
0.789756 |
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2011.5.24 |
0.119187 |
-0.85% |
0.773224 |
0.773165 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007.10.02 |
0.132892 |
—— |
1.000000 |
—— |
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注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。