“海盈”1號QDII(代客境外理財)産品2011年9月27日産品凈值為0.7782 元(人民幣),相比前一個資訊公告日下跌4.55%。
具體數據如下:
時間
“海盈”1號産品單位凈值(人民幣)
漲跌幅
2011.9.27
0.7782
-4.55%
2011.9.20
0.8153
0.09%
2011.9.14
0.8146
-3.29%
2011.9.6
0.8423
-1.80%
2011.8.30
0.8577
1.61%
2011.8.23
0.8441
-1.64%
2011.8.16
0.8582
3.53%
2011.8.9
0.8289
-9.32%
2011.8.2
0.9141
-0.85%
2011.7.26
0.9219
4.17%
2011.7.19
0.8850
1.29%
2011.7.12
0.8737
-2.51%
2011.7.5
0.8962
1.97%
2011.6.28
0.8789
-0.42%
2011.6.21
0.8826
-1.74%
2011.6.14
0.8982
-0.99%
2011.6.7
0.9072
-0.86%
2011.5.31
0.9151
2.67%
2011.5.24
0.8913
-0.80%
2011.5.17
0.8985
-2.09%
2011.5.11
0.9177
-0.37%
2011.5.3
0.9211
-0.27%
2011.4.26
0.9236
2.38%
2011.4.19
0.9021
-0.45%
2011.4.12
0.9062
-0.65%
……
2007.07.20
1.0010
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