“海盈”1號QDII(代客境外理財)産品2011年10月6日産品凈值為0.7616 元（人民幣），相比前一個資訊公告日下跌2.13%。具體數據如下：
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時間 |
“海盈”1號産品單位凈值（人民幣） |
漲跌幅 |
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2010.10.6 |
0.7616 |
-2.13% |
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2011.9.27 |
0.7782 |
-4.55% |
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2011.9.20 |
0.8153 |
0.09% |
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2011.9.14 |
0.8146 |
-3.29% |
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2011.9.6 |
0.8423 |
-1.80% |
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2011.8.30 |
0.8577 |
1.61% |
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2011.8.23 |
0.8441 |
-1.64% |
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2011.8.16 |
0.8582 |
3.53% |
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2011.8.9 |
0.8289 |
-9.32% |
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2011.8.2 |
0.9141 |
-0.85% |
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2011.7.26 |
0.9219 |
4.17% |
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2011.7.19 |
0.8850 |
1.29% |
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2011.7.12 |
0.8737 |
-2.51% |
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2011.7.5 |
0.8962 |
1.97% |
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2011.6.28 |
0.8789 |
-0.42% |
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2011.6.21 |
0.8826 |
-1.74% |
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2011.6.14 |
0.8982 |
-0.99% |
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2011.6.7 |
0.9072 |
-0.86% |
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2011.5.31 |
0.9151 |
2.67% |
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2011.5.24 |
0.8913 |
-0.80% |
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2011.5.17 |
0.8985 |
-2.09% |
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2011.5.11 |
0.9177 |
-0.37% |
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2011.5.3 |
0.9211 |
-0.27% |
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2011.4.26 |
0.9236 |
2.38% |
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2011.4.19 |
0.9021 |
-0.45% |
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…… |
…… |
…… |
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2007.07.20 |
1.0010 |
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注：按照産品約定，2011年10月6日不辦理産品的贖回業務。建行本次公告所發佈2011年10月6日的産品凈值，僅供投資者參考。