“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20111006
發佈時間:2011-10-10

“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007102日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2011106日産品美元單位凈值為0.095432元,美元凈值較前一個資訊公告日下跌1.89%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣0.606803 元,贖回單位凈值為人民幣0.606756元。

時間

産品美元單位凈值

漲跌幅

亞洲創富精選産品

人民幣申購單位凈值

亞洲創富精選産品

人民幣贖回單位凈值

 
 

2011.10.6

0.095432

-1.89%

0.606803

0.606756

 

2011.9.27

0.097275

-4.93%

0.622121

0.622073

 

2011.9.20

0.102321

-0.80%

0.652964

0.652913

 

2011.9.14

0.10315

-3.39%

0.658146

0.658064

 

2011.9.6

0.106765

-2.53%

0.681854

0.681800

 

2011.8.30

0.109539

1.61%

0.698588

0.698533

 

2011.8.23

0.107802

-3.34%

0.688636

0.688582

 

2011.8.16

0.111526

2.06%

0.712372

0.712316

 

2011.8.9

0.109276

-8.59%

0.698550

0.698495

 

2011.8.2

0.119549

-1.35%

0.769237

0.769177

 

2011.7.26

0.12118

2.10%

0.780458

0.780397

 

2011.7.19

0.118686

1.12%

0.765349

0.765289

 

2011.7.12

0.117374

-3.28%

0.758175

0.758117

 

2011.7.5

0.121352

4.20%

0.784115

0.784054

 

2011.6.28

0.116463

0.92%

0.751944

0.751885

 

2011.6.21

0.115401

-2.30%

0.746123

0.746065

 

……

……

……

……

……

 

2007.10.02

0.132892

——

1.000000

——

 

1、人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起,具體參見産品説明書。

2、按照産品約定,2011106日不辦理産品的申購和贖回業務。建行本次公告所發佈2011106日的産品凈值,僅供投資者參考。

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