“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2011年10月18日産品美元單位凈值為0.099635，美元凈值較前一個資訊公告日上漲0.85%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為0.635120 人民幣元，贖回單位凈值為人民幣0.635070元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品
人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品
人民幣贖回單位凈值
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2011.10.18
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0.099635
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0.85%
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0.635120
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0.635070
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2011.10.11
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0.098800
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3.53%
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0.629802
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0.629752
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2011.10.6
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0.095432
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-1.89%
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0.606803
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0.606756
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2011.9.27
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0.097275
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-4.93%
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0.622121
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0.622073
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2011.9.20
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0.102321
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-0.80%
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0.652964
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0.652913
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2011.9.14
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0.10315
|
-3.39%
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0.658146
|
0.658064
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2011.9.6
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0.106765
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-2.53%
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0.681854
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0.681800
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2011.8.30
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0.109539
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1.61%
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0.698588
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0.698533
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2011.8.23
|
0.107802
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-3.34%
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0.688636
|
0.688582
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2011.8.16
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0.111526
|
2.06%
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0.712372
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0.712316
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2011.8.9
|
0.109276
|
-8.59%
|
0.698550
|
0.698495
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2011.8.2
|
0.119549
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-1.35%
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0.769237
|
0.769177
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2011.7.26
|
0.12118
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2.10%
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0.780458
|
0.780397
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2011.7.19
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0.118686
|
1.12%
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0.765349
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0.765289
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2011.7.12
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0.117374
|
-3.28%
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0.758175
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0.758117
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2011.7.5
|
0.121352
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4.20%
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0.784115
|
0.784054
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2011.6.28
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0.116463
|
0.92%
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0.751944
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0.751885
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……
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……
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……
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……
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……
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2007.10.02
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0.132892
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1.000000
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注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。