“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20111101
發佈時間:2011-11-03

“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007102日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2011111日産品美元單位凈值為0.102445,美元凈值較前一個資訊公告日上漲1.16%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為0.649756人民幣元,贖回單位凈值為人民幣0.649705元。

時間

産品美元單位凈值

漲跌幅

亞洲創富精選産品人民幣申購單位凈值

亞洲創富精選産品人民幣贖回單位凈值

2011.11.1

0.102445

1.16%

0.649756

0.649705

2011.10.25

0.101274

1.65%

0.643295

0.642991

2011.10.18

0.099635

0.85%

0.635120

0.635070

2011.10.11

0.098800

3.53%

0.629802

0.629752

2011.10.6

0.095432

-1.89%

0.606803

0.606756

2011.9.27

0.097275

-4.93%

0.622121

0.622073

2011.9.20

0.102321

-0.80%

0.652964

0.652913

2011.9.14

0.10315

-3.39%

0.658146

0.658064

2011.9.6

0.106765

-2.53%

0.681854

0.681800

2011.8.30

0.109539

1.61%

0.698588

0.698533

2011.8.23

0.107802

-3.34%

0.688636

0.688582

2011.8.16

0.111526

2.06%

0.712372

0.712316

2011.8.9

0.109276

-8.59%

0.698550

0.698495

2011.8.2

0.119549

-1.35%

0.769237

0.769177

2011.7.26

0.12118

2.10%

0.780458

0.780397

2011.7.19

0.118686

1.12%

0.765349

0.765289

2011.7.12

0.117374

-3.28%

0.758175

0.758117

2011.7.5

0.121352

4.20%

0.784115

0.784054

2011.6.28

0.116463

0.92%

0.751944

0.751885

……

……

……

……

……

2007.10.02

0.132892

——

1.000000

——

注:人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起,具體參見産品説明書。

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