“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2011年11月8日産品美元單位凈值為0.103069，美元凈值較前一個資訊公告日上漲0.61%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為0.655159 人民幣元，贖回單位凈值為人民幣0.655108元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2011.11.8
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0.103069
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0.61%
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0.655159
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0.655108
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2011.11.1
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0.102445
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1.16%
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0.649756
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0.649705
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2011.10.25
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0.101274
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1.65%
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0.643295
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0.642991
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2011.10.18
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0.099635
|
0.85%
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0.635120
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0.635070
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2011.10.11
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0.098800
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3.53%
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0.629802
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0.629752
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2011.10.6
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0.095432
|
-1.89%
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0.606803
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0.606756
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2011.9.27
|
0.097275
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-4.93%
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0.622121
|
0.622073
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2011.9.20
|
0.102321
|
-0.80%
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0.652964
|
0.652913
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2011.9.14
|
0.10315
|
-3.39%
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0.658146
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0.658064
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2011.9.6
|
0.106765
|
-2.53%
|
0.681854
|
0.681800
|
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2011.8.30
|
0.109539
|
1.61%
|
0.698588
|
0.698533
|
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2011.8.23
|
0.107802
|
-3.34%
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0.688636
|
0.688582
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2011.8.16
|
0.111526
|
2.06%
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0.712372
|
0.712316
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2011.8.9
|
0.109276
|
-8.59%
|
0.698550
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0.698495
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2011.8.2
|
0.119549
|
-1.35%
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0.769237
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0.769177
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2011.7.26
|
0.12118
|
2.10%
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0.780458
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0.780397
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2011.7.19
|
0.118686
|
1.12%
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0.765349
|
0.765289
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2011.7.12
|
0.117374
|
-3.28%
|
0.758175
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0.758117
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……
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……
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……
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……
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……
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2007.10.02
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0.132892
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1.000000
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——
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注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。