“海盈”1號QDII(代客境外理財)産品2011年11月15日産品凈值為0.8103 元（人民幣），相比前一個資訊公告日下跌1.30%。具體數據如下：
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時間
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“海盈”1號産品單位凈值（人民幣）
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漲跌幅
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2011.11.15
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0.8103
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-1.30%
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2011.11.8
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0.8210
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0.55%
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2011.11.1
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0.8165
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0.16%
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2011.10.25
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0.8152
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2.14%
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2011.10.18
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0.7981
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0.86%
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2011.10.11
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0.7913
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3.90%
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2010.10.6
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0.7616
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-2.13%
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2011.9.27
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0.7782
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-4.55%
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2011.9.20
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0.8153
|
0.09%
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2011.9.14
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0.8146
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-3.29%
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2011.9.6
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0.8423
|
-1.80%
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2011.8.30
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0.8577
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1.61%
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2011.8.23
|
0.8441
|
-1.64%
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2011.8.16
|
0.8582
|
3.53%
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2011.8.9
|
0.8289
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-9.32%
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2011.8.2
|
0.9141
|
-0.85%
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2011.7.26
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0.9219
|
4.17%
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2011.7.19
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0.8850
|
1.29%
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2011.7.12
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0.8737
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-2.51%
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2011.7.5
|
0.8962
|
1.97%
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2011.6.28
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0.8789
|
-0.42%
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2011.6.21
|
0.8826
|
-1.74%
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2011.6.14
|
0.8982
|
-0.99%
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2011.6.7
|
0.9072
|
-0.86%
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2011.5.31
|
0.9151
|
2.67%
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2011.5.24
|
0.8913
|
-0.80%
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2011.5.17
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0.8985
|
-2.09%
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……
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……
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……
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2007.07.20
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1.0010
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