中國建設銀行-河北省分行

“乾元通寶-全鑫全溢”開放式理財産品季度投資管理報告

發佈時間：2019-10-18

截至2019年9月30日，“乾元通寶-全鑫全溢”開放式理財産品規模為5,929,098,184.08 元，杠桿水準符合監管要求。表單頂端

表單底端一、報告期投資者實際收益率

根據産品説明書的約定，本報告期內，投資者實際收益率如下表所示：

産品名稱

預期年化收益率

“乾元通寶-全鑫全溢”開放式理財産品

　1天≤投資期＜30天，客戶預期年化收益率2.80%；

30天≤投資期＜90天，客戶預期年化收益率3.00%；

90天≤投資期＜180天，客戶預期年化收益率3.20%；

180天≤投資期＜365天，客戶預期年化收益率3.40%；

投資期≥365天，客戶預期年化收益率3.70%。

二、産品投資組合詳細情況

産品名稱	募集起始日	募集結束日	産品成立日	産品到期日
“乾元通寶-全鑫全溢”開放式理財産品	2016/5/20	2016/6/1	2016/6/2	2099/12/31

理財産品管理人：中國建設銀行河北省分行

産品託管人：中國建設銀行河北省分行直屬支行

三、期末資産持倉

資産類別	穿透前金額（萬元）	佔全部産品總資産的比例	穿透後金額（萬元）	佔全部産品總資産的比例
現金及銀行存款	283786.37	40.69%	284837.23	40.84%
同業存單	28454.42	4.08%	54292.88	7.79%
拆放同業及買入返售			-10651.08	-1.53%
債券	82301.82	11.80%	158032.55	22.66%
理財直接融資工具
新增可投資資産
非標準化債權類資産	203218.61	29.14%	203218.61	29.14%
權益類投資			4439.26	0.64%
金融衍生品
代客境外理財投資QDII
商品類資産
另類資産
公募基金			3024.80	0.43%
私募基金	175.00	0.03%	175.00	0.03%
資産管理産品	50000.00	7.17%
委外投資——協議方式	49433.02	7.09%
合計	697369.25	100.00%	697369.25	100.00%

四、前十大投資資産明細

序號	資産名稱	資産規模（元）	資産佔比（%）
1	16河北天洋控股CD001	938,272,644.12	13.45%
2	河北分行17河鋼集MTN005(101754051)Q0001	313,427,941.54	4.49%
3	18農業銀行二級01	307,933,876.94	4.42%
4	17河北華燃長通AB001	215,510,204.09	3.09%
5	16河北生態城AB001	186,282,578.87	2.67%
6	16河北樂亭濱海AB001	183,157,894.74	2.63%
7	19河北晶澳太陽能EF001	180,000,000.00	2.58%
8	17河北九通基業CD001	156,193,376.82	2.24%
9	17河北滄州古運河EF001	126,000,000.00	1.81%
10	17中國銀行二級02	121,252,736.58	1.74%

注：本表列示穿透後投資規模佔比較高的前十項資産

五、産品的流動性風險分析

由於産品存續期內，客戶無提前終止權，不可贖回本期産品，産品管理人會根據産品到期時間合理調整資産配置，以滿足産品的兌付資金需求，故投資組合流動性風險較低。

六、投資賬戶資訊

序號	賬戶類型	賬戶編號	賬戶名稱	開戶單位
1	託管賬戶	13050161880100000210	中國建設銀行股份有限公司河北省分行投資銀行理財産品託管專戶	建行河北省分行直屬支行

七、報告期內關聯交易情況

（一）産品持有關聯方發行或承銷的證券

無

（二）其他重大關聯交易

無。

八、投資非標準化債權及股權類資産清單（見附錄一）

九、産品整體運作情況

（一）本産品自成立至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。

（二）截至本報告日，所有投資資産正常運營，未發現有異常情況或不利情況。

（三）本産品自成立至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情況。

特此公告

中國建設銀行河北省分行

2019年10月18日

附錄一

“乾元通寶-全鑫全溢”開放式理財産品投資非標準化債權及股權類資産清單

報告日：2019年10月18日

我行依照監管要求，現對”乾元通寶-全鑫全溢”開放式理財産品投資非標準化債權及股權類資産清單披露如下：

交易結構	融資客戶名稱	項目名稱	剩餘融資期限（天）	風險狀況
資産收益權類	衡水華瑞投資有限公司	16河北華瑞投資AB001	68	正常類
資産收益權類	河北大地綠洲園林有限公司	16河北大地綠洲AB001	68	正常類
股權投資類（帶回購）	滄州大運河建設發展有限公司	16河北滄州古運河	701	正常類
股權投資類（帶回購）	滄州建投古運河文化産業開發投資有限公司	17河北滄州古運河EF001	883	正常類
資産收益權類	樂亭濱海發展有限公司	17河北樂亭濱海AB001	2646	正常類
股權投資類（帶回購）	滄州建投古運河文化産業開發投資有限公司	17河北滄州古運河EF003	701	正常類
資産收益權類	九通基業投資有限公司	17河北九通基業CD001	155	正常類
資産收益權類	唐山市豐南區醫院	16河北豐南醫院AB001	1489	正常類
股權投資類（帶回購）	滄州渤海新區城市建設投資有限公司	17河北渤海城建投EF001	941	正常類
股權投資類（帶回購）	滄州建投古運河文化産業開發投資有限公司	17河北滄州古運河EF002	902	正常類
資産收益權類	定州市經發建設投資有限公司	16河北定州經發AB001	813	關注類
並購類	天洋控股集團有限公司	16河北天洋控股CD001	427	關注類
資産收益權類	唐山曹妃甸新城城市建設管理有限公司	16河北生態城AB001	1918	正常類
並購類	九通基業投資有限公司	18河北九通基業CD001	155	正常類
資産收益權類	秦皇島開發區國有資産經營有限公司	17河北國資公司AB001	823	正常類
股權投資類（帶回購）	秦皇島泰盛建設發展有限公司	16河北泰盛建設EF001	1095	正常類
資産收益權類	樂亭濱海發展有限公司	16河北樂亭濱海AB001	2646	正常類
資産收益權類	河北華燃長通燃氣有限公司	17河北華燃長通AB001	183	正常類
資産收益權類	唐山市豐南區鑫豐熱力有限公司	16河北鑫豐熱力AB001	1449	正常類
産業基金	京津冀城際鐵路投資有限公司	17河北城際鐵路FI001	2940	正常類

除上述資産外，産品投資其他資産的風險狀況均正常。

到期收益分配詳見産品説明書。