尊敬的客戶:
我行2015年第1期內蒙分行“乾元”非保本浮動收益型封閉式人民幣理財産品已于2015年11月19日成立,計劃募集資金規模25000萬元,實際募集資金24990萬元。此期産品募集資金通過合作機構設立的信託計劃和資産管理計劃投資于內蒙古和信園蒙草抗旱綠化股份有限公司(以下簡稱“蒙草抗旱”)非公開發行(定向增發)股票。
根據證監會《上市公司非公開發行股票實施細則》(證監會令73號),上市公司董事會決議未確定公司非公開發行股票具體發行對象的,需由投資者進行申購報價,申購報價結束後,上市公司等對有效申購按照報價高低進行累計統計,按照價格優先的原則確定發行對象、發行股數等。2015年11月19日,蒙草抗旱非公開發行股票申購報價流程在深圳證券交易所開始,我行理財資金資産管理計劃遞交了申購報價表參與此次申購,經市場競價,最終我行理財資金資産管理計劃獲配股數為2,624,327股、金額為46,240,641.74元,理財産品募集資金未能全額獲配。
根據內蒙分行“乾元”非保本型人民幣理財産品説明書第五條“提前終止”條款等,此期理財産品募集資金扣除投資中標股票相關金額後剩餘部分將作為超募資金于11月26日提前終止(提前終止日不計客戶收益或利息)。
我行根據獲配股票金額、産品實際募集規模等要素測算出此期産品提前終止比例為81.11%,將向每一位産品認購客戶在提前終止日後3個工作日內等比例兌付投資本金及相應客戶投資收益,該部分提前兌付投資本金的客戶收益率為6%/年、實際期限天數為7天,客戶收益計算方式為:
客戶收益=(投資本金×81.11%)×實際期限天數×6% /365
特此公告。
建設銀行內蒙古區分行
2015年11月24日