雪梨分行資金部目前可以向公司客戶提供以套期保值，鎖定利率風險成本的利率掉期業務。

* 産品描述：

利率掉期（互換）是金融市場中較為活躍的交易品種，也是金融市場全球化、金融風險迅速增大的背景下産生的一種金融創新工具。它被廣泛應用於規避利率風險，拓寬融資渠道、降低融資成本和強化資産負債管理等方面。

* 交易方式：

利率掉期(互換)是一種衍生工具，容許一方以利息（固定或浮動）收入，交換另一方的現金流(浮動或固定)；該産品可用作對衝浮動利息債務在未來不確定的風險，可被用作債券風險管理工具。利率掉期（互換）是在場外交易(Over the counter--OTC) 進行交易的産品，目前是全球衍生工具市場中最大交易量的産品。利率掉期有多種形式，包括固定利率轉為浮動利率、或浮動利率轉為固定利率，浮動利率轉為浮動利率等。

* 交易要求：

交易前，公司客戶必需向雪梨分行提交交易申請書，簽署雪梨分行要求的所有文件（如債務管理協議書，保證金協議書以及其他要求文件），在繳納保證金後，雪梨分行才能應客戶需要開展相應交易。