一、2016年三季度集合計劃基本情況表
序號 |
計劃登記號 |
計劃名稱 |
期末企業數(個) |
期末職工人數 (人) |
期末資産金額(萬元) |
設立組合數(個) |
本期投資收益 (萬元) |
本年累計投資 收益(萬元) |
1 |
99JH20110009 |
建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃 |
280 |
32,564 |
74,714.13 |
5 |
1,585.28 |
2,648.08 |
2 |
99JH20110010 |
建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃 |
120 |
14,363 |
34,915.59 |
3 |
581.86 |
1,028.38 |
3 |
99JH20110011 |
建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃 |
166 |
29,913 |
47,348.10 |
4 |
770.38 |
1,434.37 |
合計 |
—— |
—— |
566 |
76,840 |
156,977.82 |
12 |
2,937.52 |
5,110.83 |
注:1.期末資産金額包含受託戶資金餘額。
2.投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資産利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受託費-託管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間,本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2016年三季度集合計劃組合明細表
序號 |
計劃登記號 |
計劃名稱 |
組合序號 |
組合名稱 |
組合代碼 |
組合類型 |
投資管理人名稱 |
組合期末資産凈值(萬元) |
本年以來投資收益率(%) |
1 |
99JH20110009 |
建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃 |
1 |
養頤樂安享安全增利組合-博時基金 |
382001 |
固定收益類 |
博時基金管理有限公司 |
30,085.16 |
5.11 |
2 |
養頤樂安享穩健增值組合-博時基金 |
382002 |
含權益類 |
博時基金管理有限公司 |
17,269.43 |
3.19 |
|||
3 |
養頤樂安享穩健增值組合-南方基金 |
030070 |
含權益類 |
南方基金管理有限公司 |
62.65 |
0.43 |
|||
4 |
養頤樂安享穩健增值組合-國泰基金 |
460023 |
含權益類 |
國泰基金管理有限公司 |
5,604.21 |
1.62 |
|||
5 |
養頤樂安享穩健增值組合-泰康資産 |
490158 |
含權益類 |
泰康資産管理股份有限責任公司 |
21,692.68 |
2.98 |
|||
2 |
99JH20110010 |
建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃 |
1 |
養頤樂金歲安全增利組合-中信證券 |
410074 |
固定收益類 |
中信證券股份有限公司 |
19,444.16 |
3.04 |
2 |
養頤樂金歲安全增利組合-人保資産 |
500012 |
固定收益類 |
中國人保資産管理股份有限公司 |
9,209.53 |
3.92 |
|||
3 |
養頤樂金歲安全增利組合-國壽養老 |
520408 |
固定收益類 |
中國人壽養老保險股份有限公司 |
6,261.90 |
2.55 |
|||
3 |
99JH20110011 |
建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃 |
1 |
養頤樂如意安全增利組合—泰康資産 |
490170 |
固定收益類 |
泰康資産管理股份有限責任公司 |
20,314.10 |
3.22 |
2 |
養頤樂如意安全增利組合—平安養老 |
440337 |
固定收益類 |
中國平安養老股份股份有限公司 |
6,129.13 |
2.68 |
|||
3 |
養頤樂如意穩健增值組合—泰康資産 |
490238 |
含權益類 |
泰康資産管理股份有限責任公司 |
12,149.73 |
2.93 |
|||
4 |
養頤樂如意存款投資組合—長江養老 |
510047 |
固定收益類 |
長江養老保險股份有限公司 |
8,755.14 |
3.06 |
注:1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄為準,明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發生類別變動的,都為含權益類。
2.投資收益率為該組合單位凈值增長率。
(1)分紅情況
期間多段分紅收益率公式:R=(期內第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值)*(期內第2次分紅前一天單位凈值/(期內第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額))*...*(期末單位凈值/(期內第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額))-1
其中,單位份額分紅金額=分紅當天分紅金額/分紅前總份額
(2)凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內第1次歸一當天單位凈值*第1次凈值歸一系數)/期初單位凈值)*((期內第2次歸一當天單位凈值*第2次凈值歸一系數)/期內第1次歸一當天單位凈值)*...*(期末單位凈值/期內第n次歸一當天單位凈值)-1
其中,凈值歸一系數=凈值歸一當天總份額/凈值歸一前一天總份額
(3)期內混合發生分紅、凈值歸一時,按上述公式進行混合分段並計算期間收益率。
3.投資收益率空缺的為本期新運作(即201X年1月1日以後正式運作)的組合。
4.表二、表三中資産凈值合計與表一資産凈值合計存在0.01的差異,該差異是由於四捨五入順序造成的,故存在數據小數位差異。
三、2016年三季度集合計劃組合分類型收益情況表
序號 |
計劃登記號 |
計劃名稱 |
組合類型 |
樣本組合數(個) |
樣本組合期末資産凈值(萬元) |
本年以來加權平均 收益率(%) |
1 |
99JH20110009 |
建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃 |
固定收益類 |
1 |
30,085.16 |
5.11 |
含權益類 |
4 |
44,628.97 |
2.86 |
|||
綜合 |
5 |
74,714.13 |
3.77 |
|||
2 |
99JH20110010 |
建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃 |
固定收益類 |
3 |
34,915.59 |
3.18 |
含權益類 |
0 |
- |
0.00 |
|||
綜合 |
3 |
34,915.59 |
3.18 |
|||
3 |
99JH20110011 |
建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃 |
固定收益類 |
3 |
35,198.37 |
3.09 |
含權益類 |
1 |
12,149.73 |
2.93 |
|||
綜合 |
4 |
47,348.10 |
3.05 |
|||
合計 |
—— |
—— |
固定收益類 |
7 |
100,199.12 |
3.72 |
含權益類 |
5 |
56,778.70 |
2.87 |
注:1.樣本為正式投資運作的滿期投資組合。
2.加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權,以期初和期末平均資産規模為權重;組合收益率為單位凈值增長率。