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    中國建設銀行股份有限公司集合型企業年金計劃管理情況(2016年三季度)

    發佈時間:2016-12-12

    一、2016年三季度集合計劃基本情況表

    序號

    計劃登記號

    計劃名稱

    期末企業數(個)

    期末職工人數

    (人)

    期末資産金額(萬元)

    設立組合數(個)

    本期投資收益

    (萬元)

    本年累計投資

    收益(萬元)

    1

    99JH20110009

    建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃

    280

    32,564

    74,714.13

    5

    1,585.28

    2,648.08

    2

    99JH20110010

    建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃

    120

    14,363

    34,915.59

    3

    581.86

    1,028.38

    3

    99JH20110011

    建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃

    166

    29,913

    47,348.10

    4

    770.38

    1,434.37

    合計

    ——

    ——

    566

    76,840

    156,977.82

    12

    2,937.52

    5,110.83

    注:1.期末資産金額包含受託戶資金餘額。

    2.投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資産利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受託費-託管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間,本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。

     

    二、2016年三季度集合計劃組合明細表

    序號

    計劃登記號

    計劃名稱

    組合序號

    組合名稱

    組合代碼

    組合類型

    投資管理人名稱

    組合期末資産凈值(萬元)

    本年以來投資收益率(%

    1

    99JH20110009

    建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃

    1

    養頤樂安享安全增利組合-博時基金

    382001

    固定收益類

    博時基金管理有限公司

    30,085.16

    5.11

    2

    養頤樂安享穩健增值組合-博時基金

    382002

    含權益類

    博時基金管理有限公司

    17,269.43

    3.19

    3

    養頤樂安享穩健增值組合-南方基金

    030070

    含權益類

    南方基金管理有限公司

    62.65

    0.43

    4

    養頤樂安享穩健增值組合-國泰基金

    460023

    含權益類

    國泰基金管理有限公司

    5,604.21

    1.62

    5

    養頤樂安享穩健增值組合-泰康資産

    490158

    含權益類

    泰康資産管理股份有限責任公司

    21,692.68

    2.98

    2

    99JH20110010

    建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃

    1

    養頤樂金歲安全增利組合-中信證券

    410074

    固定收益類

    中信證券股份有限公司

    19,444.16

    3.04

    2

    養頤樂金歲安全增利組合-人保資産

    500012

    固定收益類

    中國人保資産管理股份有限公司

    9,209.53

    3.92

    3

    養頤樂金歲安全增利組合-國壽養老

    520408

    固定收益類

    中國人壽養老保險股份有限公司

    6,261.90

    2.55

    3

    99JH20110011

    建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃

    1

    養頤樂如意安全增利組合—泰康資産

    490170

    固定收益類

    泰康資産管理股份有限責任公司

    20,314.10

    3.22

    2

    養頤樂如意安全增利組合—平安養老

    440337

    固定收益類

    中國平安養老股份股份有限公司

    6,129.13

    2.68

    3

    養頤樂如意穩健增值組合—泰康資産

    490238

    含權益類

    泰康資産管理股份有限責任公司

    12,149.73

    2.93

    4

    養頤樂如意存款投資組合—長江養老

    510047

    固定收益類

    長江養老保險股份有限公司

    8,755.14

    3.06

    注:1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄為準,明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發生類別變動的,都為含權益類。

    2.投資收益率為該組合單位凈值增長率。

    1)分紅情況

    期間多段分紅收益率公式:R=(期內第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值)*(期內第2次分紅前一天單位凈值/(期內第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額))*...*(期末單位凈值/(期內第n次分紅前一天單位凈值-n次單位份額分紅金額))-1

    其中,單位份額分紅金額=分紅當天分紅金額/分紅前總份額

    2)凈值歸一情況

    期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內第1次歸一當天單位凈值*1次凈值歸一系數)/期初單位凈值)*((期內第2次歸一當天單位凈值*2次凈值歸一系數)/期內第1次歸一當天單位凈值)*...*(期末單位凈值/期內第n次歸一當天單位凈值)-1

    其中,凈值歸一系數=凈值歸一當天總份額/凈值歸一前一天總份額

    3)期內混合發生分紅、凈值歸一時,按上述公式進行混合分段並計算期間收益率。

    3.投資收益率空缺的為本期新運作(即201X11日以後正式運作)的組合。

    4.表二、表三中資産凈值合計與表一資産凈值合計存在0.01的差異,該差異是由於四捨五入順序造成的,故存在數據小數位差異。

     

    三、2016年三季度集合計劃組合分類型收益情況表

    序號

    計劃登記號

    計劃名稱

    組合類型

    樣本組合數(個)

    樣本組合期末資産凈值(萬元)

    本年以來加權平均

    收益率(%

    1

    99JH20110009

    建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃

    固定收益類

    1

    30,085.16

    5.11

    含權益類

    4

    44,628.97

    2.86

    綜合

    5

    74,714.13

    3.77

    2

    99JH20110010

    建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃

    固定收益類

    3

    34,915.59

    3.18

    含權益類

    0

    -

    0.00

    綜合

    3

    34,915.59

    3.18

    3

    99JH20110011

    建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃

    固定收益類

    3

    35,198.37

    3.09

    含權益類

    1

    12,149.73

    2.93

    綜合

    4

    47,348.10

    3.05

    合計

    ——

    ——

    固定收益類

    7

    100,199.12

    3.72

    含權益類

    5

    56,778.70

    2.87

    注:1.樣本為正式投資運作的滿期投資組合。

    2.加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權,以期初和期末平均資産規模為權重;組合收益率為單位凈值增長率。