一、2017年三季度集合計劃基本情況表
序號 |
計劃登記號 |
計劃名稱 |
期末企業數(個) |
期末職工人數 (人) |
期末資産金額(萬元) |
設立組合數(個) |
本期投資收益 (萬元) |
本年累計投資 收益(萬元) |
1 |
99JH20110009 |
建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃 |
304 |
34,119 |
95,463.48 |
5 |
1171.93 |
2714.78 |
2 |
99JH20110010 |
建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃 |
121 |
14,599 |
43,648.66 |
3 |
499.96 |
1144.75 |
3 |
99JH20110011 |
建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃 |
173 |
32,415 |
64,096.96 |
4 |
706.26 |
1581.30 |
合計 |
—— |
—— |
598 |
81,133 |
203,209.10 |
12 |
2378.15 |
5440.84 |
注:1.期末資産金額包含受託戶資金餘額。
2.投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資産利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受託費-託管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間,本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2017年三季度集合計劃組合明細表
序號 |
計劃登記號 |
計劃名稱 |
組合序號 |
組合名稱 |
組合代碼 |
組合類型 |
投資管理人名稱 |
組合期末資産凈值(萬元) |
本年以來投資收益率(%) |
1 |
99JH20110009 |
建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃 |
1 |
養頤樂安享安全增利組合-博時基金 |
382001 |
固定收益類 |
博時基金管理有限公司 |
36,996.72 |
2.42 |
2 |
養頤樂安享穩健增值組合-博時基金 |
382002 |
含權益類 |
博時基金管理有限公司 |
19,374.21 |
3.57 |
|||
3 |
養頤樂安享穩健增值組合-南方基金 |
030070 |
含權益類 |
南方基金管理有限公司 |
63.72 |
2.31 |
|||
4 |
養頤樂安享穩健增值組合-國泰基金 |
460023 |
含權益類 |
國泰基金管理有限公司 |
7,439.66 |
3.05 |
|||
5 |
養頤樂安享穩健增值組合-泰康資産 |
490158 |
含權益類 |
泰康資産管理股份有限責任公司 |
31,589.17 |
3.57 |
|||
2 |
99JH20110010 |
建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃 |
1 |
養頤樂金歲安全增利組合-中信證券 |
410074 |
固定收益類 |
中信證券股份有限公司 |
23,558.78 |
2.81 |
2 |
養頤樂金歲安全增利組合-人保資産 |
500012 |
固定收益類 |
中國人保資産管理股份有限公司 |
11,421.02 |
2.98 |
|||
3 |
養頤樂金歲安全增利組合-國壽養老 |
520408 |
固定收益類 |
中國人壽養老保險股份有限公司 |
8,668.87 |
2.66 |
|||
3 |
99JH20110011 |
建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃 |
1 |
養頤樂如意安全增利組合—泰康資産 |
490170 |
固定收益類 |
泰康資産管理股份有限責任公司 |
25,311.26 |
1.97 |
2 |
養頤樂如意安全增利組合—平安養老 |
440337 |
固定收益類 |
中國平安養老股份股份有限公司 |
7,641.57 |
2.39 |
|||
3 |
養頤樂如意穩健增值組合—泰康資産 |
490238 |
含權益類 |
泰康資産管理股份有限責任公司 |
19,182.29 |
3.54 |
|||
4 |
養頤樂如意存款投資組合—長江養老 |
510047 |
固定收益類 |
長江養老保險股份有限公司 |
11,961.84 |
3.14 |
注:1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄為準,明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發生類別變動的,都為含權益類。
(1)分紅情況
期間多段分紅收益率公式:R=(期內第1次分紅前一天單位凈值 / 期初單位凈值)*(期內第2次分紅前一天單位凈值 / (期內第1次分紅前一天單位凈值 - 第一次單位份額分紅金額))* ... *(期末單位凈值 /(期內第n次分紅前一天單位凈值 - 第n次單位份額分紅金額))- 1
其中,單位份額分紅金額 = 分紅當天分紅金額 / 分紅前總份額
(2)凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內第1次歸一當天單位凈值 * 第1次凈值歸一系數)/ 期初單位凈值)*((期內第2次歸一當天單位凈值 *第2次凈值歸一系數)/ 期內第1次歸一當天單位凈值)* ... * (期末單位凈值 / 期內第n次歸一當天單位凈值) - 1
其中,凈值歸一系數 = 凈值歸一當天總份額 / 凈值歸一前一天總份額
(3)期內混合發生分紅、凈值歸一時,按上述公式進行混合分段並計算期間收益率。
3.投資收益率空缺的為本期新運作(即201X年1月1日以後正式運作)的組合。
三、2017年三季度集合計劃組合分類型收益情況表
序號 |
計劃登記號 |
計劃名稱 |
組合類型 |
樣本組合數(個) |
樣本組合期末資産凈值(萬元) |
本年以來加權平均 收益率(%) |
1 |
99JH20110009 |
建設銀行養頤樂· 安享企業年金集合計劃 |
固定收益類 |
1 |
36,996.72 |
2.42% |
含權益類 |
4 |
58,466.76 |
3.51% |
|||
綜合 |
5 |
95,463.48 |
3.08% |
|||
2 |
99JH20110010 |
建設銀行養頤樂· 金歲企業年金集合計劃 |
固定收益類 |
3 |
43,648.67 |
2.82% |
含權益類 |
0 |
- |
0.00% |
|||
綜合 |
3 |
43,648.67 |
2.82% |
|||
3 |
99JH20110011 |
建設銀行養頤樂· 如意企業年金集合計劃 |
固定收益類 |
3 |
44,914.67 |
2.34% |
含權益類 |
1 |
19,182.29 |
3.54% |
|||
綜合 |
4 |
64,096.96 |
2.67% |
|||
合計 |
—— |
—— |
固定收益類 |
7 |
125,560.06 |
2.53% |
含權益類 |
5 |
77,649.05 |
3.51% |
注:1.樣本為正式投資運作的滿期投資組合。