什麼是基金資産凈值、基金份額凈值和累計凈值？
基金資産凈值是在某一時點上，基金總資産扣除總負債後的餘額，代表了基金持有人的權益。其中，總資産指基金擁有的所有資産，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。
基金份額凈值，即每一基金份額代表的基金資産的凈值。基金份額凈值＝基金資産凈值／基金份額總數。其中基金份額總數是指某一時點上全體基金持有人持有的基金總份額。
累計凈值＝基金份額凈值＋基金累計每份派息金額。
基金份額凈值是開放式基金交易的基礎，也是申購和贖回的依據，基金累計凈值的高低表明這只基金歷史上給持有人賺過多少錢，表明瞭基金的總體業績水準，對選擇基金具有參考意義。
【資訊來源：中國證券報·中證網】
自助服務
建行客服
聯繫我們
分享
官方微網志
微信銀行
手機銀行