基金申購與贖回的價格都以基金單位凈值為依據。雖然如此,但在申購贖回時,因為價格都是依據當天收盤之後的基金單位凈值為標準,所以我們在交易時, 並不知道交易價格如何,這也就是所謂“未知價法”。因此,在進行申購時,如果有充裕時間,看看當天大盤走勢,到下午收盤之前再決定,可能更穩妥。畢竟股票 型基金凈值變化跟大盤走勢還是非常相關的。同樣,如果要贖回,不妨選在確認大盤強勢上揚的當天進行。
贖回費和贖回金額如何計算?
計算公式: 贖回總額=贖回當日基金單位資産凈值×贖回份額
贖回費=贖回金額×贖回費率
贖回金額=贖回總額-贖回費
贖回費、贖回總額四捨五入,保留小數點後兩位。
【資訊來源:中國證券報】