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(R)QFFI投資託管

一、基本介紹

QFII是合格境外機構投資者(Qualified Foreign Institutional Investors)的簡稱,即根據《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》,獲得中國證監會批准資格、國家外匯管理局批准的投資額度,從事境內證券投資活動的境外機構。

RQFII是人民幣合格境外機構投資者(RMB Qualified Foreign Institutional Investors)的簡稱,即根據《人民幣合格境外機構投資者境內證券投資試點辦法》,獲得中國證監會批准資格、國家外匯管理局批准的投資額度,運用來自境外的人民幣資金進行境內證券投資的境外機構。

經批准的(RQFII機構可以在批准的投資額度內,投資于在證券交易所交易或轉讓的股票、債券和權證,在銀行間債券市場交易的固定收益産品,證券投資基金,股指期貨,以及中國證監會允許的其他金融工具。

相關法規規定,(RQFII開展境內證券投資業務,應當委託具(RQFII託管人資格的境內商業銀行(以下簡稱託管銀行)負責資産託管業務,委託境內證券公司代理買賣證券。託管銀行將為(RQFII提供資格申請、資産保管、交易結算、會計核算、監督與報告等服務。

我國自2002121日起開始施行QFII制度。20032月,中國建設銀行成為首批獲得QFII託管業務資格的託管銀行。

二、服務內容

1、資格申請:代(RQFII客戶分別向中國證監會和國家外匯管理局報送相關材料,申請投資資格和投資額度。

2、資産保管:負責保管(RQFII的託管資産,保證(RQFII資産之間相互獨立,(RQFII資産與銀行自有資産相互獨立。

3、交易結算:依據客戶的結算指令以及中國證券登記結算公司交收數據完成客戶交易結算。

4、會計服務:為(RQFII提供會計賬務處理和資産估值等服務。

5、外匯服務:在QFII匯入本金或匯出本金及收益時,為其提供外匯匯兌服務。

6、客戶報告:按時以SWIFT、傳真或電子郵件等形式向客戶發送各種資金、證券頭寸、結算確認、資産估值以及公司股務等報告。

7、監管報告:按照監管機構要求,定期遞交各類統計報告。

8、資訊服務:定期為(RQFII提供有關國市場和相關政策法規資訊。