封閉式基金凈值的計算和開放式基金是一樣的，但是與開放式基金不同的是，封閉式基金的交易價格往往與它的凈值不同，甚至經常出現較大的差異。我們將封閉式基金的價格低於凈值的情況稱為“折價”；其價格高於凈值的情況稱為“溢價”。
封閉式基金偶爾可能出現微小的溢價，但在大多數情況下是處於折價狀態中的，這是正常的現象，因為管理基金涉及一些成本，會略微減少基金資産。折價幅度的大小會影響到封閉式基金的投資價值，如果購買折價的基金，一旦折價縮小或轉變為溢價，報酬相對可觀。因此，除了投資目標和管理水準外，折價比率可 能是評估封閉式基金的另一個重要因素。
【資訊來源：上海證券報】
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