中國建設銀行-“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20200908

“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20200908

發佈時間：2020-09-14

“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2020年9月8日産品美元單位凈值為0.215098元，美元凈值較前一個資訊公告上漲-1.78%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.466560元，贖回單位凈值為人民幣1.466560元。

時間	産品美元單位凈值	漲跌幅	“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值	“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
2020-9-8	0.215098	-1.78%	1.466560	1.466560
2020-9-1	0.218994	0.97%	1.493145	1.493145
2020-8-25	0.216884	0.83%	1.484484	1.484484
2020-8-18	0.21509	1.14%	1.485648	1.485648
2020-8-11	0.212669	1.09%	1.474477	1.474477
2020-8-4	0.21038	1.16%	1.463298	1.463298
2020-7-28	0.207967	-0.38%	1.448345	1.448345
2020-7-21	0.208754	2.58%	1.459295	1.459295
2020-7-14	0.203502	-0.20%	1.421909	1.421909
2020-7-7	0.20391	5.32%	1.423985	1.423985
2020-6-30	0.19361	-1.00%	1.366231	1.366231
2020-6-23	0.195562	2.23%	1.384733	1.384733
2020-6-16	0.191302	-1.22%	1.354574	1.354574
2020-6-9	0.193659	3.10%	1.370234	1.370234
2020-6-2	0.187835	3.69%	1.329064	1.329064
2020-5-26	0.181153	1.89%	1.286277	1.286277
2020-5-19	0.177801	1.73%	1.266743	1.266743
2020-5-12	0.174775	2.01%	1.239399	1.239399
2020-5-5	0.171337	0.63%	1.211182	1.211182
2020-4-28	0.170268	2.53%	1.203622	1.203622
2020-4-21	0.166065	-0.75%	1.172469	1.172469
2020-4-14	0.167321	3.42%	1.181905	1.181905
……	……	……	……	……
2007-10-02	0.132892	——	1