| 現金管理系統 |
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二、 賬戶管理 三、 付款業務 四、 收款業務 五、 票據業務 六、 集團理財 集團理財是指集團內部資金歸集、填平、額度設置等業務，幫助客戶對集團總部及分支機構的資金 進行統一調度管理。按客戶賬戶簽約類型和資金流向分為集團賬戶、多級賬戶、財資賬戶和內部賬戶。 (一)集團賬戶 向CCBS集團客戶提供的，對集團賬戶發生實時歸集賬戶餘額、明細、利息的查詢及額度 資訊的查詢和設置。包括資訊查詢和額度設置。
(二)多級賬戶 向集團客戶提供的，客戶根據實際需要，完成公司總部與分支機構之間資金的歸集和填平操作，提 高客戶資金的使用效率。包括：賬戶查詢、額度設置、手工啟動批量任務等功能。 歸集填平簽約時，客戶可選擇資金逐級或頂級調撥方式，可設定零餘額、目標餘額、固定金額等多 種資金歸集填平類型，並且可按日、周、月設置不同的週期頻率。 額度設置是客戶對已在銀行設置額度的分支機構賬戶進行額度修改。 (三)財資賬戶 展現客戶在我行櫃面簽約財資賬戶的相關交易資訊。 (四) 內部賬戶 七、 投資理財 八、 商務卡 九、 服務管理 十、 客戶服務 |
