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即期外匯買賣

指交割日或稱起息日為交易日以後第二個工作日(即銀行的營業日)的外匯買賣,所謂交割日或稱起息日,也是外匯買賣合同的到期日,在該日買賣雙方互相交換貨幣。目前,建行歐洲可以提供海外人民幣(CNH)與各主要外匯之間的兌換服務。

即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易,可以滿足客戶對不同貨幣的需求。例如某進出口公司持有歐元,但要對外支付商務合同的貨幣是人民幣,可以通過即期外匯買賣,賣出歐元,買入人民幣,滿足對外支付人民幣的需求。

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