“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20200915
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2020年9月15日産品美元單位凈值為0.21891元,美元凈值較前一個資訊公告上漲1.77%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣1.476570元,贖回單位凈值為人民幣1.476570元。
時間 |
産品美元單位凈值 |
漲跌幅 |
“亞洲創富精選”産品 |
“亞洲創富精選”産品 |
人民幣申購單位凈值 |
人民幣贖回單位凈值 |
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2020/9/15 |
0.21891 |
1.77% |
1.47657 |
1.47657 |
2020/9/8 |
0.215098 |
-1.78% |
1.46656 |
1.46656 |
2020/9/1 |
0.218994 |
0.97% |
1.493145 |
1.493145 |
2020/8/25 |
0.216884 |
0.83% |
1.484484 |
1.484484 |
2020/8/18 |
0.21509 |
1.14% |
1.485648 |
1.485648 |
2020/8/11 |
0.212669 |
1.09% |
1.474477 |
1.474477 |
2020/8/4 |
0.21038 |
1.16% |
1.463298 |
1.463298 |
2020/7/28 |
0.207967 |
-0.38% |
1.448345 |
1.448345 |
2020/7/21 |
0.208754 |
2.58% |
1.459295 |
1.459295 |
2020/7/14 |
0.203502 |
-0.20% |
1.421909 |
1.421909 |
2020/7/7 |
0.20391 |
5.32% |
1.423985 |
1.423985 |
2020/6/30 |
0.19361 |
-1.00% |
1.366231 |
1.366231 |
2020/6/23 |
0.195562 |
2.23% |
1.384733 |
1.384733 |
2020/6/16 |
0.191302 |
-1.22% |
1.354574 |
1.354574 |
2020/6/9 |
0.193659 |
3.10% |
1.370234 |
1.370234 |
2020/6/2 |
0.187835 |
3.69% |
1.329064 |
1.329064 |
2020/5/26 |
0.181153 |
1.89% |
1.286277 |
1.286277 |
2020/5/19 |
0.177801 |
1.73% |
1.266743 |
1.266743 |
2020/5/12 |
0.174775 |
2.01% |
1.239399 |
1.239399 |
2020/5/5 |
0.171337 |
0.63% |
1.211182 |
1.211182 |
2020/4/28 |
0.170268 |
2.53% |
1.203622 |
1.203622 |
2020/4/21 |
0.166065 |
-0.75% |
1.172469 |
1.172469 |
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
2007/10/2 |
0.132892 |
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