尊敬的客戶:
您好!感謝您購買我行發行的“乾元一號”2010-1股權類人民幣理財産品,該理財産品于2010年4月29日成立,期限為4年(建行可以提前終止或延長,延長期以1年為限),本報告期運作情況如下:
一、産品管理情況
1、本報告期內,産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規和本項目信託文件的規定。
2、本報告期內,未發現項目有異常情況或者不利情況。
3、本報告期內,沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。
二、投資運作情況
産品管理人將本理財産品A、B兩檔所募集的全部資金委託給江西國際信託股份有限公司設立“建銀財富航空一期單一信託項目”(以下簡稱“信託計劃”),用於向轉讓方支付股權收益權轉讓價款,以在轉讓方取得目標公司股權之後,受讓該部分股權所對應的股權收益權,該目標公司將通過航空行業內優質企業分紅、股權轉讓或拍賣、上市後變現等方式實現股權收益權現金收入,閒置資金可投資于銀行存款、貨幣市場基金、較低風險銀行理財産品等,最終通過該目標公司減資、解散清算等方式實現産品退出。
三、項目運作情況
截至本報告期末,目標公司已投資項目企業一家。項目企業為具有整體上市預期的綜合性大型企業,目前註冊資本84.59億元,其在國內多個主要城市建有全資或控股子公司,下屬公司200余多家,主要劃分為國際航空、貿易物流、高端消費品和零售、地産與酒店板塊、電子高科技板塊及資源開發與投資板塊六大業務板塊,經營業績較上年平穩增長。目前,項目企業相關上市工作正在穩步進行中,第一批資産注入的交割程式已完成,第二批資産注入正在履行相關主管單位的審批過程中。
除上述投資項目外,目標公司暫未發生其他項目投資活動。特此報告。
四、目標公司主要財務狀況
截至2012年6月30日,目標公司的資産總額約104,017萬元,包括銀行存款約3,318萬元、累計虧損産生的遞延所得稅資産698萬元、投資項目企業確認的可供出售金融資産100,000萬元;負債總額約6,385萬元,主要為項目企業預分紅3,300萬,應付年度固定管理費約3,085萬元。2012年第二季度目標公司發生管理費用504萬,財務費用負4萬,凈利潤負500萬。
感謝您的關注和支援!
中國建設銀行股份有限公司北京市分行
2012-07-12