報告日:2016年7月31日
中國建設銀行蘇州分行“乾元-鑫溢江南”(按日)開放式資産組合型人民幣理財産品于2016年4月26日正式成立。本次公佈的資訊為自成立日至2016年7月31日的投資管理狀況,供投資者參閱。
一、産品基本情況
産品管理人:中國建設銀行蘇州分行
産品託管人:中國建設銀行蘇州分行
産品成立日:2016年4月26日
産品到期日:無固定期限,中國建設銀行蘇州分行有權提前終止産品
二、報告期投資者實際收益率
截至報告日,産品運作期為97個自然日。根據2016年第1版産品説明書的約定,2016年4月26日至2016年7月31日投資者實際收益率如下表所示:
投資期 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<30 |
30≤T<60 |
60≤T<90 |
投資者實際收益率 |
2.20% |
2.30% |
2.80% |
3.20% |
3.40% |
投資期 |
90≤T<120 |
120≤T<180 |
180≤T<365 |
365≤T |
|
投資者實際收益率 |
3.60% |
3.80% |
3.90% |
4.20% |
|
其中:T為投資期,單位:天。相關收益及計算方法,請具體查閱産品説明書。
三、産品投資組合詳細情況
現金及存款 |
55.85% |
債券和貨幣市場工具 |
4.82% |
融資類資産(含非標準化債權資産) |
38.83% |
合計 |
100% |
(二)月度配置融資類資産(含非標準化債權資産)的行業佔比構成
農、林、牧、漁服務業(A) |
8.06% |
電氣機械和器材製造業(C) |
10.29% |
公共設施管理業 |
8.83% |
房地産業 |
51.71% |
租賃和商務服務業(L) |
19.57% |
裝卸搬運和運輸代理業 |
0.3% |
造紙業 |
1.24% |
合計 |
100% |
四.産品整體運作情況
(一)自本産品成立起至本報告日,産品管理人恪守職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。
(二)截至本報告日,所有投資資産正常運營,未發現有異常情況或者不利情況。
(三)本産品自成立日至本報告日,沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形.
中國建設銀行蘇州分行
2016年7月31日