報告日:2018年8月31日
中國建設銀行蘇州分行“乾元-安鑫享”固定收益類封閉式凈值型人民幣理財産品2018年第1期于2018年6月11日成立。截至報告日,本産品總資産凈值為30,306,329.72元。
一、産品基本情況
産品管理人:中國建設銀行蘇州分行
産品託管人:中國建設銀行蘇州分行
産品成立日:2018年6月11日
産品到期日:2019年9月10日
二、報告期投資者實際收益率
截至2018年8月31日,産品單位凈值為1.009654。
根據産品説明書約定,本産品存續期內,每季度末月第一週週三公佈前一個工作日産品單位凈值,截至2018年9月4日,産品單位凈值為1.010124。
相關計算方法,請具體查閱産品説明書。
三、産品投資組合詳細情況
截至2018年8月31日,本産品的資金實際全部投資于非標準化債權類資産。
資産種類 |
佔投資組合比重(%) |
銀行同業存款 |
100% |
合計 |
100% |
四、産品整體運作情況
(1)自本産品成立起至本報告日,産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。
(2)截至本報告日,所有投資資産正常運營,未發現有異常情況或者不利情況。
(3)本産品自成立至本報告日,沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。
中國建設銀行蘇州分行
2018年9月5日