報告日:2018年9月30日 中國建設銀行蘇州分行“乾元-鑫溢江南•月月鑫”(按月)開放式資産組合型人民幣理財産品于2018年4月16日正式成立。本次公佈的資訊為自成立日至2018年9月30日的投資管理狀況,供投資者參閱。 一、産品基本情況 産品管理人:中國建設銀行蘇州分行 産品託管人:中國建設銀行蘇州分行 産品成立日:2018年4月16日 産品到期日:無固定期限,中國建設銀行蘇州分行有權提前終止産品。 二、報告期投資者實際收益率 截至報告日,産品運作期為168個自然日。 根據2018年第1版産品説明書的約定,報告期投資者實際收益率為4.30%。相關收益及計算方法,請具體查閱産品説明書。 三、産品投資組合詳細情況 (一)月度投資組合的基本情況
(二)月度配置融資類資産(含非標準化債權資産)的行業佔比構成
四.産品整體運作情況 (一)自本産品成立起至本報告日,産品管理人恪守職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。 (二)截至本報告日,所有投資資産正常運營,未發現有異常情況或者不利情況。 (三)本産品自成立日至本報告日,沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。
中國建設銀行蘇州分行 2018年10月8日 |