中國建設銀行-“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20201117

“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20201117

發佈時間：2020-11-23

“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2020年11月17日産品美元單位凈值為0.242933元，美元凈值較前一個資訊公告上漲2.30%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.590458元，贖回單位凈值為人民幣1.590458元。

時間	産品美元單位凈值	漲跌幅	“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值	“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
2020/11/17	0.242933	2.30%	1.590458	1.590458
2020/11/10	0.237469	4.76%	1.561121	1.561121
2020/11/3	0.226678	-0.23%	1.492516	1.492516
2020/10/27	0.227209	-0.61%	1.518279	1.518279
2020/10/20	0.228596	-0.11%	1.525878	1.525878
2020/10/13	0.228844	4.00%	1.530051	1.530051
2020/10/6	0.22005	2.24%	1.491852	1.491852
2020/9/29	0.215237	-0.52%	1.459223	1.459223
2020/9/22	0.216371	-1.16%	1.466909	1.466909
2020/9/15	0.21891	1.77%	1.47657	1.47657
2020/9/8	0.215098	-1.78%	1.46656	1.46656
2020/9/1	0.218994	0.97%	1.493145	1.493145
2020/8/25	0.216884	0.83%	1.484484	1.484484
2020/8/18	0.21509	1.14%	1.485648	1.485648
2020/8/11	0.212669	1.09%	1.474477	1.474477
2020/8/4	0.21038	1.16%	1.463298	1.463298
2020/7/28	0.207967	-0.38%	1.448345	1.448345
2020/7/21	0.208754	2.58%	1.459295	1.459295
2020/7/14	0.203502	-0.20%	1.421909	1.421909
2020/7/7	0.20391	5.32%	1.423985	1.423985
2020/6/30	0.19361	-1.00%	1.366231	1.366231
2020/6/23	0.195562	2.23%	1.384733	1.384733
……	……	……	……	……
2007/10/2	0.132892	——	1