産品名稱

投資起始日

投資到期日

每元投資凈值

凈值日期

“建行財富”四號二期

2008.01.11

2011.01.10

0.8466

2008.3.31

“建行財富”四號二期

2008.01.11

2011.01.10

0.7994

2008.4.30

“建行財富”四號二期

2008.01.11

2011.01.10

0.8016

2008.5.31

“建行財富”四號二期

2008.01.11

2011.01.10

0.7690

2008.6.30

“建行財富”四號二期

2008.01.11

2011.01.10

0.7834

2008.7.11(贖回日)

“建行財富”四號二期

2008.01.11

2011.01.10

0.7769

2008.7.31

“建行財富”四號二期

2008.01.11

2011.01.10

0.7039

2008.8.31

“建行財富”四號二期

2008.01.11

2011.01.10

0.7010

2008.9.30

“建行財富”四號二期

2008.01.11

2011.01.10

0.6108

2008.10.31

“建行財富”四號二期

2008.01.11

2011.01.10

0.6228

2008.11.30

“建行財富”四號二期

2008.01.11

2011.01.10

0.6191

2008.12.31

“建行財富”四號二期

2008.01.11

2011.01.10

0.6498

2009.1.12(贖回日)

“建行財富”四號二期

2008.01.11

2011.01.10

0.6806

2009.1.31

“建行財富”四號二期

2008.01.11

2011.01.10

0.6740

2009.2.28

“建行財富”四號二期

2008.01.11

2011.01.10

0.7914

2009.3.31

“建行財富”四號二期

2008.01.11

2011.01.10

0.8475

2009.4.30

“建行財富四號”二期

2008.01.11

2011.01.10

0.8408

2009.5.31

“建行財富四號”二期

2008.01.11

2011.01.10

0.8796

2009.6.30

“建行財富”四號二期

2008.01.11

2011.01.10

0.9310

2009.7.13(贖回日)

“建行財富四號”二期

2008.01.11

2011.01.10

0.9303

2009.7.31

“建行財富四號”二期

2008.01.11

2011.01.10

0.7151

2009.8.31

“建行財富四號”二期

2008.01.11

2011.01.10

0.7620

2009.9.30

“建行財富四號”二期

2008.01.11

2011.01.10

0.8193

2009.10.31

“建行財富四號”二期

2008.01.11

2011.01.10

0.9154

2009.11.30

“建行財富四號”二期

2008.01.11

2011.01.10

0.9477

2009.12.31

“建行財富四號”二期

2008.01.11

2011.01.10

0.8875

2010.1.31

“建行財富四號”二期

2008.01.11

2011.01.10

0.9125

2010.2.28

“建行財富四號”二期

2008.01.11

2011.01.10

0.8988

2010.3.31

“建行財富四號”二期

2008.01.11

2011.01.10

0.9104

2010.4.30

“建行財富四號”二期

2008.01.11

2011.01.10

0.8894

2010.5.31

“建行財富四號”二期

2008.01.11

2011.01.10

0.8817

2010.6.30

“建行財富”四號二期

2008.01.11

2011.01.10

0.9099

2010.7.12(贖回日)

“建行財富四號”二期

2008.01.11

2011.01.10

0.9449

2010.7.31

“建行財富四號”二期

2008.01.11

2011.01.10

1.0176

2010.8.31

“建行財富四號”二期

2008.01.11

2011.01.10

1.0514

2010.9.30

“建行財富四號”二期

2008.01.11

2011.01.10

1.0635

2010.10.31

“建行財富四號”二期

2008.01.11

2011.01.10

1.0268

2010.11.30

“建行財富四號”二期

2008.01.11

2011.01.10

1.0246

2010.12.31

“建行財富四號”二期

2008.01.11

2011.01.10

1.0258

2011.1.10

（到期兌付）