“建行財富”三號三期産品運作情況説明(201212)
“建行財富三號”三期股權投資類人民幣理財産品于 一、投資運作情況 本産品主要投資領域為國內優秀企業的股權投資、股權收益權投資、公眾公司的增發項目等。截至 本産品于2012年10月提前兌付全部本金及部分收益合計1,529,912,425.07 元。 二、資産組合情況 截至
三、期間項目收益情況 截至2012年12月31日本産品優先收益類産品凈值為1.5744(含提前分配部分),次級收益類産品凈值為1.8311(含提前分配部分)。 本産品估值受股市波動和投資股權價值變化的影響,本報告之估值數據並不能反映或預測産品到期時的實際收益,僅供投資者參考。 四、産品管理情況 (1)自本産品成立起至本報告日,産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。 (2)截至本報告日,所投資的項目正常運營,未發現有異常情況或者不利情況。 (3)本産品自成立至本報告日,沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。 |