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“建行財富三號”六期股權投資類人民幣理財産品運作情況報告

“建行財富三號”六期股權投資類人民幣理財産品于2009429成立,期限為5年。

一、投資運作情況

本産品主要投資領域為國內優秀企業的股權投資、股權收益權投資、公眾公司的增發項目等。截至20131231日,本産品在商業地産領域進行股權投資。流動資金主要用於銀行存款、貨幣市場工具以及新股申購等。

二、資産組合情況

截至20131231日,本産品各類投資在資産組合中佔比情況如下:

 

資産佔比

股權類投資

90.39%

交易性金融資産

8.81%

銀行存款和其他貨幣資金

0.80%

三、期間項目收益情況

截至20131231日本産品優先收益類産品凈值為1.5904,次級收益類産品凈值為2.0800

本産品估值受投資股權價值變化影響,本報告之估值數據並不能反映或預測産品到期時的實際收益,僅供投資者參考。

四、産品管理情況

1)自本産品成立起至本報告日,産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規的規定。

2)截至本報告日,所投資的項目正常運營,未發現有異常情況或者不利情況。

3)本産品自成立至本報告日,沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。