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    凈值日期

    “建行財富”一號一期

    2006.12.25

    2007.06.25

    1.0000

    0.00%

    2006.12.31

    “建行財富”一號一期

    2006.12.25

    2007.06.25

    1.0239

    2.39%

    2007.01.31

    “建行財富”一號一期

    2006.12.25

    2007.06.25

    1.0347

    1.05%

    2007.02.28

    “建行財富”一號一期

    2006.12.25

    2007.06.25

    1.0512

    1.60%

    2007.03.30

    “建行財富”一號一期

    2006.12.25

    2007.06.25

    1.0909

    3.78%

    2007.04.30

    “建行財富”一號一期

    2006.12.25

    2007.06.25

    1.0955

    0.42%

    2007.05.31

    “建行財富”一號一期

    2006.12.25

    2007.06.25

    1.0844

    -1.01%

    2007.06.30

    “建行財富”一號一期

    2006.12.25

    2007.06.25

    1.1038

    1.79％

    2007.07.31

    “建行財富”一號一期

    2006.12.25

    2007.06.25

    1.1127

    －

    産品清算結束

     

    *  1、本表所列每元投資凈值數據由理財産品主會計人提供；

    2、本表所列每元投資凈值=凈值計算日理財産品市值/投資起始日理財産品實際投入金額；

    3、本表所列每元投資凈值未扣除相關管理費用（四捨五入，保留小數點後4位）；

    4、當月凈值增長率=（本期每元投資凈值-上期每元投資凈值）/上期每元投資凈值 100%。

     

    特別提示：以上數據包含未實現的浮動盈虧，僅供參考，不代表産品最後的實際可獲得收益。