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産品名稱 |
投資起始日 |
投資到期日 |
每元投資凈值 |
當月凈值增長率（%） |
凈值日期 |
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“建行財富”一號一期 |
2006.12.25 |
2007.06.25 |
1.0000 |
0.00% |
2006.12.31 |
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“建行財富”一號一期 |
2006.12.25 |
2007.06.25 |
1.0239 |
2.39% |
2007.01.31 |
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“建行財富”一號一期 |
2006.12.25 |
2007.06.25 |
1.0347 |
1.05% |
2007.02.28 |
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“建行財富”一號一期 |
2006.12.25 |
2007.06.25 |
1.0512 |
1.60% |
2007.03.30 |
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“建行財富”一號一期 |
2006.12.25 |
2007.06.25 |
1.0909 |
3.78% |
2007.04.30 |
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“建行財富”一號一期 |
2006.12.25 |
2007.06.25 |
1.0955 |
0.42% |
2007.05.31 |
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“建行財富”一號一期 |
2006.12.25 |
2007.06.25 |
1.0844 |
-1.01% |
2007.06.30 |
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“建行財富”一號一期 |
2006.12.25 |
2007.06.25 |
1.1038 |
1.79％ |
2007.07.31 |
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“建行財富”一號一期 |
2006.12.25 |
2007.06.25 |
1.1127 |
－ |
産品清算結束 |
* 1、本表所列每元投資凈值數據由理財産品主會計人提供；
2、本表所列每元投資凈值=凈值計算日理財産品市值/投資起始日理財産品實際投入金額；
3、本表所列每元投資凈值未扣除相關管理費用（四捨五入，保留小數點後4位）；
4、當月凈值增長率=（本期每元投資凈值-上期每元投資凈值）/上期每元投資凈值 100%。
特別提示：以上數據包含未實現的浮動盈虧，僅供參考，不代表産品最後的實際可獲得收益。 |