一、“建行財富一號”五期簡介

（一）産品基本情況

産品名稱：“建行財富一號”五期單一資金信託

設立日期：2008年04月04日

信託資産規模：85572萬元

産品期限：6個月

信託管理人：平安信託投資有限責任公司

證券經紀人：招商證券股份有限公司

保管銀行：中國建設銀行股份有限公司

（二）信託管理人有關情況

法定名稱：平安信託投資有限責任公司

辦公地址：深圳市八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

郵遞區號：518029

法定代表人：童愷

總經理：宋成立

諮詢電話：4008819888

二、信託財産總額及收益情況

1. 凈值及資産變動情況

注：

期末資産凈值＝期末資産規模－信託費用

期末單位凈值＝（信託財産－當期信託費用）/ 當期信託單位總份數

2．主要指標

3．指標計算公式

1.        産品單位凈值= 期末資産凈值 / 當期信託單位總份數

2.        本月凈值增長率=（本月累計産品單位凈值 - 上月末産品單位凈值）/ 上月末産品單位凈值

3.        産品成立以來累計凈值增長率=（本月累計産品單位凈值 - 成立日産品單位凈值）/ 成立日産品單位凈值

4.        累計收益率=（期末資産凈值 - 信託本金）/ 信託本金

5.        累計年化收益率= 累計收益率365 /信託成立至期末最後一個自然日的實際天數

三、凈值變化原因分析

1．凈值走勢

本月新股有序地間隔發行，保持每週一次的發行頻率，使得資金能夠更多次數地參與新股申購。但是中簽率的下降及二級市場的持續下跌使得新股收益率所回落。

本期，申購收益率的降低主要是源於A股市場的恐慌性下跌和6月新股發行方面仍然以中小板為主導，而主機板6月則沒有新股發行。本月上證指數下跌20.31%,深證成指下跌22.22%，中小板指數下跌21.84%，這也是導致新股上市首日表現不佳的主要原因。

隨著中國建築、南車股份和光大證券IPO過會，預期七月份新股申購將獲得新的投資機會，新股平均中簽率將有較大幅度的回升。

2．凈值收益率與大盤走勢對比圖

四、信託管理人報告

1. 信託資金運作情況

本期，信託財産按照信託文件的約定運作正常。截至最近一個估值日，信託凈值為1.0056。

2. 信託財産的投資構成

按照信託文件的約定，受託人根據信託目的，將信託合同項下的信託財産計劃投資于新股網上申購、債券型證券投資基金、其他信託産品和短期固定收益類的金融工具，具體包括銀行存款等品種，以獲取增強收益。

期末資産配置比例情況：

3. 當期投資情況分析及投資策略

6月，二級市場延續了自5月底以來的弱市繼續下跌。導致這種局面的因素是多方面的，包括銀行準備金的上調, 消費者物價指數和企業生産成本指數的高位運作, 國際原油價格的攀升, 和市場信心收到了嚴重的打擊。6月新股發行方面仍然以中小板為主導。而主機板6月則沒有新股發行。

本産品6月所參與的新股發行如下:

本産品6月成功售出並實現盈利的股票有：澳洋順昌(網上)、北化股份(網上)、帝龍新材 (網上)、華東數控(網上)、步步高(網上)、上海萊士(網上)、煙臺氨綸(網上)、海陸重工(網上)、彩虹精化(網上)。

4.下期投資展望

預計7月將繼續延續5-6月以來的新股發行頻率。規模將仍然以中小板IPO為主。但根據目前證監會發審委的進度安排, 一些主機板IPO如中國建築, 南車集團, 光大證劵等將有可能在未來一段時間進行發行。本産品會有效的進行資金的分配並積極的參與7月的新股發行(網下和網上)。

5. 重大變更説明

信託經理、投資顧問和資産組合均未發生變更。

6. 信託運作的監控管理

為保障受益人利益，受託人嚴格監控信託資産的運作狀況，嚴格按照信託文件和國家相關法律法規的規定，進行監控管理。