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産品名稱 |
投資起始日 |
投資到期日 |
每元投資凈值 |
當月凈值增長率（%） |
凈值日期 |
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“建行財富”二號一期 |
2007.3.20 |
2008.3.19 |
1.0071 |
0.71% |
2007.3.30 |
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“建行財富”二號一期 |
2007.3.20 |
2008.3.19 |
1.0951 |
8.74% |
2007.4.30 |
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“建行財富”二號一期 |
2007.3.20 |
2008.3.19 |
1.16 |
5.93% |
2007.5.31 |
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“建行財富”二號一期 |
2007.03.20 |
2008.03.19 |
1.2547 |
8.16% |
2007.06.30 |
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“建行財富”二號一期 |
2007.03.20 |
2008.03.19 |
1.2744 |
1.57% |
2007.07.31 |
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“建行財富”二號一期 |
2007.03.20 |
2008.03.19 |
1.323 |
3.81% |
2007.08.31 |
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“建行財富”二號一期 |
2007.03.20 |
2008.03.19 |
1.3471 |
1.82% |
2007.09.30 |
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“建行財富”二號一期 |
2007.03.20 |
2008.03.19 |
1.3922 |
3.35% |
2007.10.31 |
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“建行財富”二號一期 |
2007.03.20 |
2008.03.19 |
1.4259 |
2.42% |
2007.11.30 |
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“建行財富”二號一期 |
2007.03.20 |
2008.03.19 |
1.4498 |
1.68% |
2007.12.31 |
* 1、本表所列每元投資凈值數據由理財産品主會計人提供；
2、本表所列每元投資凈值=凈值計算日理財産品市值/投資起始日理財産品實際投入金額；
3、本表所列每元投資凈值未扣除相關管理費用（四捨五入，保留小數點後4位）；
4、當月凈值增長率=（本期每元投資凈值-上期每元投資凈值）/上期每元投資凈值 100%。
特別提示：以上數據包含未實現的浮動盈虧，僅供參考，不代表産品最後的實際可獲得收益。 |