中國建設銀行-北京市分行

中國建設銀行北京市分行“乾元-天天享”（按日開放型）人民幣非保本理財産品月度投資管理報告

發佈時間：2020-07-03

報告日：2020年6月30日

尊敬的投資人：

“乾元-天天享”（按日開放型）人民幣非保本理財産品于2016年5月11日正式成立。截至報告日，本産品規模為18,231,178,335.52元。

一、報告期投資者實際收益率

2020年6月1日産品個人投資者預期年化收益率為：

1天≤投資期＜30天，客戶預期年化收益率2.50%；

30天≤投資期＜90天，客戶預期年化收益率2.85%；

90天≤投資期＜180天，客戶預期年化收益率3.05%；

180天≤投資期＜365天，客戶預期年化收益率3.25%；

投資期≥365天，客戶預期年化收益率3.45%。

機構投資者預期年化收益率為2.40%。

2020年6月2日至2020年6月30日期間，産品個人投資者預期年化收益率為：

1天≤投資期＜30天，客戶預期年化收益率2.45%；

30天≤投資期＜90天，客戶預期年化收益率2.80%；

90天≤投資期＜180天，客戶預期年化收益率2.95%；

180天≤投資期＜365天，客戶預期年化收益率3.15%；

投資期≥365天，客戶預期年化收益率3.30%。

機構投資者預期年化收益率為2.30%。

相關收益及計算方法，請具體查閱對應的收益率調整公告及産品説明書。

二、産品投資組合詳細情況

（一）投資組合的基本情況

2020年6月末産品投資組合的基本情況

（二）融資類資産的行內評級構成

2020年6月末産品融資類資産行內評級構成

（三）融資類資産的行業佔比構成

2020年6月末融資類資産行業佔比構成

三、産品整體運作情況

（1）自本産品成立起至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。

（2）截至本報告日，全部投資均按期還本付息。

（3）本産品自成立至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。

感謝您對我分行理財産品的關注與選擇，我們將努力做得更好！

中國建設銀行北京市分行

2020年7月3日