中國建設銀行北京市分行“乾元-天天享”（按日開放型）人民幣非保本理財産品半年投資管理報告

報告日：2020年6月30日

“乾元-天天享”（按日開放型）人民幣非保本理財産品于2016年5月11日正式成立。截至報告日，本産品規模為18,231,178,335.52元。

表單底端一、報告期投資者實際收益率

2020年6月1日産品個人投資者預期年化收益率為：

1天≤投資期＜30天，客戶預期年化收益率2.50%；

30天≤投資期＜90天，客戶預期年化收益率2.85%；

90天≤投資期＜180天，客戶預期年化收益率3.05%；

180天≤投資期＜365天，客戶預期年化收益率3.25%；

投資期≥365天，客戶預期年化收益率3.45%。

機構投資者預期年化收益率為2.40%。

2020年6月2日至2020年6月30日期間，産品個人投資者預期年化收益率為：

1天≤投資期＜30天，客戶預期年化收益率2.45%；

30天≤投資期＜90天，客戶預期年化收益率2.80%；

90天≤投資期＜180天，客戶預期年化收益率2.95%；

180天≤投資期＜365天，客戶預期年化收益率3.15%；

投資期≥365天，客戶預期年化收益率3.30%。

機構投資者預期年化收益率為2.30%。 

相關收益及計算方法，請具體查閱對應的收益率調整公告及産品説明書。

二、産品投資組合詳細情況

理財産品管理人：中國建設銀行股份有限公司北京市分行

理財産品託管人：中國建設銀行股份有限公司北京市分行

三、期末資産持倉

四、前十大投資資産明細

注：本表列示穿透後投資規模佔比較高的前十項資産

五、産品的流動性風險分析

六、託管人報告（公募産品半年報及年度報告需提供）

七、投資賬戶資訊

八、報告期內關聯交易情況

（一）産品持有關聯方發行或承銷的證券

（二）其他重大關聯交易

九、投資非標準化債權及股權類資産清單（見附錄一）

十、産品整體運作情況

（一）本産品自成立至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。   

（二）截至本報告日，所有投資資産正常運營，未發現有異常情況或不利情況。 

（三）本産品自成立至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情況。                                    

特此公告              

                                 中國建設銀行北京市分行

2020年8月10日